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| 蒙娜丽莎(002918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 147,670.57 | 159,716.44 | 143,980.22 | 136,239.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 75,378.82 | 68,618.00 | 69,220.18 | 53,788.75 | |
| 应收票据 | 19,803.46 | 22,579.74 | 7,874.93 | 3,111.25 | |
| 应收账款 | 55,575.37 | 46,038.26 | 61,345.25 | 50,677.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 827.60 | 1,095.30 | 1,077.97 | 928.39 | |
| 其他应收款(合计) | 16,814.33 | 17,267.55 | 12,145.35 | 2,411.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,814.33 | 17,267.55 | 12,145.35 | 2,411.64 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 88,960.80 | 86,728.31 | 79,466.68 | 68,374.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,480.40 | 12,322.54 | 11,303.12 | 5,990.60 | |
| 流动资产合计 | 361,132.52 | 345,748.13 | 317,193.52 | 267,733.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,790.91 | 1,291.91 | 1,992.41 | 1,993.41 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,612.67 | 13,683.70 | 14,964.05 | 16,828.63 | |
| 在建工程 | 13,612.67 | 13,683.70 | 14,964.05 | 16,828.63 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 42,698.61 | 39,385.48 | 38,425.12 | 35,144.06 | |
| 固定资产净额 | 42,664.30 | 39,385.48 | 38,406.80 | 35,052.78 | |
| 固定资产清理 | 34.31 | -- | 18.32 | 91.28 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,167.32 | 9,110.35 | 9,225.75 | 9,297.32 | |
| 开发支出 | 21.72 | 42.99 | 21.27 | 13.74 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,313.75 | 2,330.92 | 2,168.57 | 1,660.55 | |
| 递延所得税资产 | 1,761.83 | 1,320.91 | 1,261.91 | 643.45 | |
| 其他非流动资产 | 2,808.63 | 2,148.25 | 2,148.47 | 2,148.47 | |
| 非流动资产合计 | 75,175.43 | 69,314.51 | 70,207.54 | 67,729.63 | |
| 资产总计 | 436,307.95 | 415,062.64 | 387,401.05 | 335,463.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,710.00 | 21,100.00 | 18,353.36 | 5,570.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,945.17 | 91,397.67 | 84,834.05 | 63,082.31 | |
| 应付票据 | 45,947.89 | -- | 13,409.78 | 10,805.39 | |
| 应付账款 | 60,997.28 | -- | 71,424.26 | 52,276.92 | |
| 预收款项 | 2,729.01 | 3,328.19 | 2,513.75 | 3,160.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,722.92 | 4,205.47 | 3,594.22 | 2,728.72 | |
| 应交税费 | 2,694.43 | 4,469.16 | 5,166.68 | 2,859.49 | |
| 其他应付款(合计) | 20,486.12 | 25,925.71 | 28,197.33 | 21,426.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,486.12 | 25,925.71 | 28,197.33 | 21,426.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500.00 | 4,750.00 | 5,000.00 | 750.00 | |
| 其他流动负债 | 4,949.82 | 3,562.29 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 170,737.47 | 158,738.49 | 147,659.39 | 99,576.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 6,800.00 | 8,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 50.49 | 51.89 | 53.16 | 54.68 | |
| 长期递延收益 | 578.67 | 799.84 | 853.51 | 1,127.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,629.16 | 10,851.73 | 7,706.67 | 9,482.58 | |
| 负债合计 | 181,366.63 | 169,590.22 | 155,366.06 | 109,059.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,658.00 | 23,658.00 | 23,658.00 | 15,772.00 | |
| 资本公积 | 133,961.13 | 133,966.86 | 133,961.13 | 141,847.13 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 68.11 | 68.86 | 69.23 | 69.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,663.13 | 6,197.32 | 6,197.32 | 6,197.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,590.97 | 81,581.39 | 68,149.32 | 62,517.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 254,941.32 | 245,472.42 | 232,035.00 | 226,403.76 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 254,941.32 | 245,472.42 | 232,035.00 | 226,403.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,307.95 | 415,062.64 | 387,401.05 | 335,463.11 | |
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