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| 蒙娜丽莎(002918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 212,105.97 | 139,680.14 | 134,995.79 | 107,649.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,837.04 | 113,864.06 | 100,631.64 | 91,471.97 | |
| 应收票据 | 27,255.92 | 27,219.63 | 20,340.82 | 20,217.14 | |
| 应收账款 | 81,581.12 | 86,644.44 | 80,290.83 | 71,254.83 | |
| 应收款项融资 | 16,480.56 | 18,572.13 | 16,635.61 | 5,345.59 | |
| 预付款项 | 636.10 | 2,631.46 | 2,610.60 | 2,427.72 | |
| 其他应收款(合计) | 9,081.69 | 33,403.63 | 7,754.40 | 27,766.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,081.69 | -- | 7,754.40 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 151,303.10 | 136,090.27 | 125,784.40 | 118,870.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,381.16 | 3,186.06 | 3,210.32 | 6,033.85 | |
| 流动资产合计 | 508,326.12 | 447,427.75 | 391,622.76 | 359,566.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 78,913.22 | 38,482.42 | 30,980.42 | 77,118.64 | |
| 在建工程 | 78,913.22 | -- | 30,980.42 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 138,574.53 | 121,554.18 | 119,678.66 | 54,767.15 | |
| 固定资产净额 | 138,574.53 | -- | 119,678.66 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,346.23 | 21,440.24 | 19,159.16 | 19,347.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,294.99 | 2,018.91 | 2,041.04 | 2,197.08 | |
| 递延所得税资产 | 3,879.17 | 2,844.86 | 2,623.45 | 2,455.61 | |
| 其他非流动资产 | 2,884.17 | 22,033.11 | 23,104.36 | 5,466.47 | |
| 非流动资产合计 | 249,642.82 | 210,124.24 | 198,389.19 | 162,052.54 | |
| 资产总计 | 757,968.94 | 657,551.98 | 590,011.95 | 521,618.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,800.00 | 42,100.00 | 33,900.00 | 18,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 189,267.30 | 169,476.13 | 153,553.30 | 133,720.33 | |
| 应付票据 | 92,646.39 | 73,730.20 | 61,003.68 | 72,509.63 | |
| 应付账款 | 96,620.91 | 95,745.94 | 92,549.62 | 61,210.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,463.82 | 9,569.75 | 5,118.01 | 3,753.58 | |
| 应交税费 | 3,844.79 | 6,578.12 | 4,537.74 | 2,318.10 | |
| 其他应付款(合计) | 26,787.37 | 26,105.04 | 26,937.12 | 23,723.52 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,787.37 | -- | 26,937.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,871.80 | 10,000.00 | 6,800.00 | 3,800.00 | |
| 其他流动负债 | 53,693.48 | 33,325.22 | 18,612.63 | 15,124.80 | |
| 流动负债合计 | 338,857.86 | 301,809.98 | 252,412.55 | 203,368.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,408.20 | 36,300.00 | 34,500.00 | 19,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 18.69 | 19.81 | 20.94 | 22.08 | |
| 长期递延收益 | 150.75 | 166.54 | 241.81 | 262.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,577.64 | 36,486.35 | 34,762.75 | 19,284.91 | |
| 负债合计 | 398,435.50 | 338,296.33 | 287,175.31 | 222,653.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,610.79 | 40,610.79 | 40,603.88 | 40,589.68 | |
| 资本公积 | 129,792.18 | 122,764.31 | 122,589.89 | 122,179.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,111.96 | 13,475.93 | 13,475.93 | 13,475.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 159,554.51 | 142,404.62 | 126,166.95 | 122,719.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 345,069.44 | 319,255.65 | 302,836.65 | 298,965.42 | |
| 少数股东权益 | 14,464.00 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 359,533.44 | 319,255.65 | 302,836.65 | 298,965.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 757,968.94 | 657,551.98 | 590,011.95 | 521,618.75 | |
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