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| 蒙娜丽莎(002918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 162,695.05 | 201,437.77 | 153,201.80 | 160,347.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 83,132.28 | 80,356.40 | 85,702.05 | 70,995.14 | |
| 应收票据 | 22,245.33 | 19,676.95 | 23,479.92 | 20,820.93 | |
| 应收账款 | 60,886.94 | 60,679.44 | 62,222.13 | 50,174.22 | |
| 应收款项融资 | 4,477.39 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 704.09 | 888.87 | 776.05 | 2,408.71 | |
| 其他应收款(合计) | 13,806.39 | 8,306.23 | 12,336.80 | 26,589.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,806.39 | -- | 12,336.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,629.08 | 98,598.04 | 93,058.53 | 85,672.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,712.86 | 3,916.58 | 24,957.32 | 13,032.95 | |
| 流动资产合计 | 378,157.14 | 393,503.88 | 370,032.54 | 359,046.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 53,476.18 | 35,681.40 | 22,277.69 | 19,758.84 | |
| 在建工程 | 53,476.18 | -- | 22,277.69 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 55,680.72 | 47,510.49 | 47,238.26 | 41,993.01 | |
| 固定资产净额 | 55,680.72 | -- | 46,976.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 261.80 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,514.87 | 19,450.58 | 18,390.72 | 9,043.03 | |
| 开发支出 | -- | 21.72 | 21.72 | 21.72 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,412.37 | 2,179.86 | 2,359.80 | 2,800.88 | |
| 递延所得税资产 | 2,468.81 | 2,090.00 | 2,025.86 | 1,537.80 | |
| 其他非流动资产 | 5,466.47 | 2,948.25 | 4,031.44 | 2,952.22 | |
| 非流动资产合计 | 139,719.51 | 111,171.22 | 99,134.89 | 80,897.92 | |
| 资产总计 | 517,876.65 | 504,675.11 | 469,167.44 | 439,944.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,870.00 | 10,675.00 | 30,945.00 | 30,745.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 159,642.68 | 156,242.30 | 122,247.23 | 102,533.59 | |
| 应付票据 | 88,852.17 | 95,447.40 | 65,432.14 | -- | |
| 应付账款 | 70,790.51 | 60,794.89 | 56,815.10 | -- | |
| 预收款项 | 2,942.78 | 2,938.29 | 3,196.19 | 1,839.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,120.25 | 6,434.78 | 4,661.71 | 3,017.74 | |
| 应交税费 | 2,558.36 | 4,292.05 | 3,517.43 | 2,439.00 | |
| 其他应付款(合计) | 20,455.57 | 23,009.75 | 24,215.70 | 24,057.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,455.57 | -- | 24,215.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 15,724.60 | 13,053.32 | 6,368.09 | 4,290.94 | |
| 流动负债合计 | 211,314.25 | 216,645.50 | 195,151.34 | 168,923.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23.21 | 46.56 | 47.83 | 49.22 | |
| 长期递延收益 | 355.51 | 461.61 | 493.32 | 534.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,378.73 | 10,508.17 | 10,541.15 | 10,583.88 | |
| 负债合计 | 225,692.98 | 227,153.67 | 205,692.50 | 179,507.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,330.15 | 40,218.60 | 40,218.60 | 23,658.00 | |
| 资本公积 | 119,616.19 | 117,900.71 | 117,730.16 | 134,133.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 66.61 | 66.98 | 67.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,475.93 | 9,663.13 | 9,663.13 | 9,663.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,761.41 | 109,672.39 | 95,796.08 | 92,914.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,183.68 | 277,521.43 | 263,474.94 | 260,436.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,183.68 | 277,521.43 | 263,474.94 | 260,436.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 517,876.65 | 504,675.11 | 469,167.44 | 439,944.33 | |
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