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| 蒙娜丽莎(002918) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 211,101.58 | 236,324.16 | 183,817.98 | 164,267.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 167,659.53 | 177,637.72 | 163,746.71 | 113,117.02 | |
| 应收票据 | 40,218.10 | 35,413.55 | 33,555.02 | 31,139.26 | |
| 应收账款 | 127,441.43 | 142,224.17 | 130,191.69 | 81,977.76 | |
| 应收款项融资 | 75,582.03 | 29,064.60 | 24,204.87 | 14,122.36 | |
| 预付款项 | 2,759.18 | 3,802.21 | 5,347.90 | 4,990.18 | |
| 其他应收款(合计) | 24,338.86 | 38,962.21 | 9,291.62 | 34,569.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,338.86 | -- | 9,291.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 208,073.75 | 213,511.16 | 188,026.26 | 175,252.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,018.02 | 6,894.90 | 8,716.81 | 5,256.30 | |
| 流动资产合计 | 702,913.13 | 709,094.30 | 586,485.76 | 515,736.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 52,125.93 | 51,701.54 | 62,339.75 | 93,474.35 | |
| 在建工程 | 52,125.93 | -- | 62,339.75 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 304,700.75 | 292,102.63 | 279,180.49 | 207,441.34 | |
| 固定资产净额 | 304,700.75 | -- | 279,180.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 20,591.46 | 21,739.11 | 22,558.66 | 24,847.19 | |
| 无形资产 | 28,309.44 | 28,491.31 | 28,658.91 | 28,845.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 848.69 | 784.80 | 784.80 | 162.10 | |
| 长期待摊费用 | 1,848.31 | 1,968.41 | 1,711.56 | 1,902.73 | |
| 递延所得税资产 | 6,977.78 | 5,468.06 | 5,274.71 | 4,568.16 | |
| 其他非流动资产 | 2,134.42 | 2,821.68 | 2,589.34 | 4,563.69 | |
| 非流动资产合计 | 419,236.89 | 406,830.05 | 404,850.73 | 367,555.78 | |
| 资产总计 | 1,122,150.02 | 1,115,924.35 | 991,336.49 | 883,292.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,000.00 | 21,000.00 | 36,080.00 | 43,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 252,091.91 | 243,841.62 | 247,451.73 | 200,526.73 | |
| 应付票据 | 81,205.25 | 78,472.35 | 94,812.69 | 97,266.54 | |
| 应付账款 | 170,886.67 | 165,369.27 | 152,639.04 | 103,260.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,340.64 | 9,971.03 | 8,748.21 | 5,889.14 | |
| 应交税费 | 5,166.94 | 3,383.90 | 8,557.97 | 1,730.79 | |
| 其他应付款(合计) | 37,089.00 | 39,932.07 | 30,955.82 | 60,616.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,089.00 | -- | 30,955.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,264.91 | 13,942.83 | 18,428.87 | 7,751.80 | |
| 其他流动负债 | 106,111.10 | 96,998.70 | 84,282.20 | 62,093.07 | |
| 流动负债合计 | 449,227.81 | 435,603.33 | 440,502.98 | 387,459.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 128,830.35 | 129,521.10 | 129,081.13 | 76,031.71 | |
| 应付债券 | 98,034.63 | 96,376.22 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 17,651.57 | 18,806.10 | 19,567.03 | 24,847.19 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,016.36 | 15.45 | 1,090.27 | 17.60 | |
| 长期递延收益 | 450.99 | 117.70 | 123.15 | 168.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 245,983.91 | 244,836.57 | 149,861.58 | 101,065.23 | |
| 负债合计 | 695,211.71 | 680,439.90 | 590,364.55 | 488,524.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,494.40 | 41,431.19 | 40,977.64 | 40,883.24 | |
| 资本公积 | 143,231.63 | 140,230.31 | 133,100.34 | 132,353.72 | |
| 减：库存股 | 6,797.96 | 6,797.96 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,004.82 | 15,111.96 | 15,111.96 | 15,111.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 170,901.39 | 181,975.87 | 168,477.09 | 164,262.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 384,024.36 | 391,138.33 | 357,667.03 | 352,611.39 | |
| 少数股东权益 | 42,913.94 | 44,346.13 | 43,304.90 | 42,155.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 426,938.31 | 435,484.46 | 400,971.94 | 394,767.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,122,150.02 | 1,115,924.35 | 991,336.49 | 883,292.13 | |
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