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| 天元股份(003003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,644.20 | 8,337.01 | 16,962.05 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 15,063.22 | -- | -- | ||
| 应收票据 | 10.00 | 10.00 | 26.99 | ||
| 应收账款 | 15,053.22 | 13,556.80 | 14,152.51 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 484.91 | 2,792.25 | 1,450.00 | ||
| 其他应收款(合计) | 538.32 | -- | -- | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 538.32 | 548.76 | 390.05 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 17,942.99 | 14,267.58 | 11,822.22 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 1,512.59 | 644.09 | 694.03 | ||
| 流动资产合计 | 44,186.23 | 40,156.50 | 45,497.86 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 1,135.41 | -- | -- | ||
| 在建工程 | 1,135.41 | 497.95 | 53.36 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 12,404.84 | -- | -- | ||
| 固定资产净额 | 12,404.84 | 12,227.38 | 11,651.90 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 10,078.71 | 10,119.89 | 2,983.50 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 185.33 | 116.74 | 54.58 | ||
| 递延所得税资产 | 172.96 | 138.05 | 137.32 | ||
| 其他非流动资产 | 859.52 | 879.16 | 636.66 | ||
| 非流动资产合计 | 24,836.77 | 23,979.17 | 15,517.32 | ||
| 资产总计 | 69,023.00 | 64,135.66 | 61,015.17 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 680.00 | 380.00 | 1,360.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 16,844.99 | -- | -- | ||
| 应付票据 | 6,936.00 | 6,395.20 | 4,252.78 | ||
| 应付账款 | 9,908.99 | 7,984.27 | 7,792.46 | ||
| 预收款项 | 811.76 | 638.89 | 460.32 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 771.91 | 650.00 | 642.66 | ||
| 应交税费 | 471.11 | 375.53 | 184.95 | ||
| 其他应付款(合计) | 587.30 | -- | -- | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 587.30 | 649.44 | 605.15 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 20,167.07 | 17,073.34 | 15,298.32 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 292.49 | 232.28 | 239.32 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 292.49 | 232.28 | 239.32 | ||
| 负债合计 | 20,459.56 | 17,305.61 | 15,537.64 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,252.00 | 12,252.00 | 12,252.00 | ||
| 资本公积 | 22,046.35 | 22,046.35 | 22,046.35 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 2.05 | -4.43 | 2.39 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 1,199.42 | 690.89 | 690.89 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 13,068.15 | 11,852.22 | 10,495.45 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,567.97 | 46,837.03 | 45,487.09 | ||
| 少数股东权益 | -4.54 | -6.98 | -9.56 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 48,563.44 | 46,830.05 | 45,477.53 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 69,023.00 | 64,135.66 | 61,015.17 | ||
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