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| 天元股份(003003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,251.08 | 53,484.55 | 16,153.74 | ||
| 交易性金融资产 | 43,352.98 | 375.77 | 95.77 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 19,053.78 | 16,217.17 | 17,770.97 | ||
| 应收票据 | 326.76 | 300.00 | 103.19 | ||
| 应收账款 | 18,727.02 | 15,917.17 | 17,667.78 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 6,439.68 | 6,648.48 | 4,473.96 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,089.13 | 1,162.23 | 989.28 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,089.13 | -- | 989.28 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 22,008.57 | 20,835.79 | 18,049.08 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 5,135.94 | 3,585.90 | 2,954.96 | ||
| 流动资产合计 | 103,331.16 | 102,309.89 | 60,487.76 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 8,792.07 | 6,726.25 | 3,154.68 | ||
| 在建工程 | 8,792.07 | -- | 3,154.68 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 34,406.97 | 30,973.13 | 30,488.63 | ||
| 固定资产净额 | 34,406.97 | -- | 30,488.63 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 9,770.81 | 9,787.41 | 9,555.19 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 10.53 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 467.39 | 314.82 | 347.17 | ||
| 其他非流动资产 | 1,577.24 | 2,541.45 | 1,969.43 | ||
| 非流动资产合计 | 55,025.00 | 50,343.06 | 45,515.11 | ||
| 资产总计 | 158,356.16 | 152,652.95 | 106,002.87 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 15,374.04 | 12,253.15 | 12,852.73 | ||
| 应付票据 | 4,100.00 | 4,640.00 | 2,540.00 | ||
| 应付账款 | 11,274.04 | 7,613.15 | 10,312.73 | ||
| 预收款项 | -- | 1,580.19 | -- | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 923.00 | 769.04 | 742.58 | ||
| 应交税费 | 489.83 | 320.96 | 304.81 | ||
| 其他应付款(合计) | 1,330.51 | 1,676.63 | 806.76 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 1,330.51 | -- | 806.76 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 165.46 | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 22,846.33 | 19,599.96 | 19,271.09 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,200.00 | 11,200.00 | 7,700.00 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 1,260.47 | 630.23 | 685.37 | ||
| 长期递延收益 | 755.21 | 520.96 | 550.47 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 13,215.68 | 12,351.19 | 8,935.84 | ||
| 负债合计 | 36,062.01 | 31,951.16 | 28,206.92 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,672.00 | 17,672.00 | 13,252.00 | ||
| 资本公积 | 68,464.91 | 68,464.91 | 31,035.03 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -6.31 | 2.49 | 9.66 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,063.71 | 2,632.64 | 2,632.64 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 33,028.15 | 31,865.91 | 30,813.96 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,222.46 | 120,637.94 | 77,743.29 | ||
| 少数股东权益 | 71.69 | 63.85 | 52.66 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,294.14 | 120,701.79 | 77,795.94 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,356.16 | 152,652.95 | 106,002.87 | ||
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