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| 天元股份(003003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,303.46 | 10,364.60 | 15,950.61 | 21,125.36 | |
| 交易性金融资产 | 5,404.89 | 2,990.72 | 7,379.82 | 2,800.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,791.25 | 25,760.14 | 26,991.60 | 27,907.14 | |
| 应收票据 | 1,654.07 | 162.59 | 60.28 | 341.91 | |
| 应收账款 | 29,137.18 | 25,597.55 | 26,931.32 | 27,565.24 | |
| 应收款项融资 | 412.92 | 321.00 | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,096.50 | 10,810.93 | 5,238.48 | 6,075.57 | |
| 其他应收款(合计) | 834.42 | 1,284.40 | 1,419.91 | 1,690.40 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 834.42 | -- | 1,419.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,566.00 | 29,981.15 | 30,258.99 | 30,518.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,921.95 | 2,454.33 | 2,286.42 | 5,040.80 | |
| 流动资产合计 | 87,331.39 | 83,967.27 | 89,525.82 | 95,157.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 847.20 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,153.50 | 6,900.06 | 4,933.34 | 4,322.70 | |
| 在建工程 | 4,153.50 | -- | 4,933.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,600.04 | 60,659.04 | 61,277.64 | 61,153.95 | |
| 固定资产净额 | 59,600.04 | -- | 61,277.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 199.36 | 266.82 | 309.89 | 439.40 | |
| 无形资产 | 9,256.51 | 9,302.75 | 9,368.41 | 9,434.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 67.95 | 170.98 | 113.06 | 148.63 | |
| 递延所得税资产 | 2,061.76 | 780.16 | 776.59 | 1,177.97 | |
| 其他非流动资产 | 2,198.18 | 752.26 | 1,386.18 | 1,355.26 | |
| 非流动资产合计 | 78,384.50 | 78,832.07 | 78,165.11 | 78,031.97 | |
| 资产总计 | 165,715.89 | 162,799.35 | 167,690.93 | 173,189.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,060.22 | 15,720.00 | 7,836.84 | 4,439.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,829.72 | 14,597.09 | 21,741.32 | 26,078.65 | |
| 应付票据 | 6,366.13 | 2,806.15 | 9,830.70 | 11,331.64 | |
| 应付账款 | 8,463.59 | 11,790.94 | 11,910.61 | 14,747.01 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 884.21 | 789.86 | 725.05 | 793.37 | |
| 应交税费 | 724.82 | 336.07 | 390.52 | 146.51 | |
| 其他应付款(合计) | 2,582.87 | 3,005.02 | 1,100.86 | 1,211.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,582.87 | -- | 1,100.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 208.94 | 238.48 | 188.27 | 343.92 | |
| 其他流动负债 | 205.13 | 364.70 | 212.24 | 244.54 | |
| 流动负债合计 | 35,068.32 | 37,856.57 | 33,827.74 | 35,137.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,985.00 | -- | 9,200.00 | 12,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 16.54 | 53.23 | 150.54 | 90.27 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,222.41 | 1,249.77 | 1,312.75 | 1,385.17 | |
| 长期递延收益 | 3,159.01 | 2,271.09 | 2,294.21 | 1,587.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,382.97 | 3,574.09 | 12,957.50 | 15,763.36 | |
| 负债合计 | 45,451.28 | 41,430.66 | 46,785.24 | 50,901.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,700.27 | 17,700.27 | 17,700.27 | 17,672.00 | |
| 资本公积 | 68,589.88 | 68,602.30 | 68,602.30 | 68,464.91 | |
| 减：库存股 | 165.66 | 165.66 | 165.66 | -- | |
| 其他综合收益 | 17.45 | 22.22 | 0.16 | -17.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,466.40 | 3,393.89 | 3,393.89 | 3,393.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,371.99 | 31,511.45 | 31,139.91 | 32,560.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,980.33 | 121,064.46 | 120,670.87 | 122,074.36 | |
| 少数股东权益 | 284.28 | 304.23 | 234.83 | 214.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,264.61 | 121,368.69 | 120,905.69 | 122,288.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 165,715.89 | 162,799.35 | 167,690.93 | 173,189.62 | |
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