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| 天元股份(003003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,121.58 | 21,952.54 | 11,840.30 | 14,847.97 | 21,282.79 |
| 交易性金融资产 | 30,604.37 | 13,882.60 | 17,596.61 | 7,347.43 | 5,285.33 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,921.09 | 21,792.57 | 22,182.90 | 26,525.08 | 30,528.33 |
| 应收票据 | 978.92 | 2,123.18 | 2,411.89 | 2,801.85 | 4,920.02 |
| 应收账款 | 17,942.16 | 19,669.39 | 19,771.02 | 23,723.22 | 25,608.31 |
| 应收款项融资 | 457.28 | 590.28 | 202.03 | 1,610.93 | 1,723.12 |
| 预付款项 | 2,818.21 | 1,893.48 | 3,499.28 | 2,597.08 | 6,181.94 |
| 其他应收款(合计) | 1,397.17 | 1,719.14 | 1,377.95 | 1,422.31 | 942.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,719.14 | -- | 1,422.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 19,702.94 | 20,401.33 | 22,788.90 | 23,013.82 | 27,541.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,521.01 | 3,563.72 | 2,486.08 | 2,774.81 | 2,718.85 |
| 流动资产合计 | 88,543.65 | 85,795.65 | 81,974.05 | 80,139.42 | 96,204.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 959.01 | 965.04 | 827.39 | 833.99 | 840.60 |
| 在建工程(合计) | 2,089.86 | 2,303.83 | 7,248.60 | 6,753.81 | 6,267.37 |
| 在建工程 | -- | 2,303.83 | -- | 6,753.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 61,336.08 | 62,324.99 | 56,245.10 | 57,896.16 | 59,168.78 |
| 固定资产净额 | -- | 62,324.99 | -- | 57,896.16 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 32.99 | 30.02 | 58.45 | 446.97 | 419.83 |
| 无形资产 | 8,968.65 | 9,037.84 | 9,057.63 | 9,123.93 | 9,190.21 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 32.28 | 36.92 | 52.34 | 37.62 | 42.97 |
| 递延所得税资产 | 1,474.84 | 1,498.46 | 2,140.88 | 1,919.87 | 1,962.06 |
| 其他非流动资产 | 5,006.21 | 2,380.65 | 454.64 | 915.37 | 1,163.17 |
| 非流动资产合计 | 79,899.92 | 78,577.75 | 76,085.03 | 77,927.73 | 79,055.00 |
| 资产总计 | 168,443.57 | 164,373.40 | 158,059.08 | 158,067.15 | 175,259.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,509.35 | 11,955.45 | 9,051.94 | 9,047.17 | 14,510.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 8,808.64 | 12,395.47 | 10,058.73 | 11,071.46 | 22,856.08 |
| 应付票据 | 1,100.00 | 1,545.00 | 1,395.00 | 2,150.00 | 11,123.14 |
| 应付账款 | 7,708.64 | 10,850.47 | 8,663.73 | 8,921.46 | 11,732.94 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,061.76 | 1,104.20 | 947.77 | 923.79 | 754.95 |
| 应交税费 | 656.19 | 727.58 | 1,021.11 | 773.45 | 148.03 |
| 其他应付款(合计) | 1,912.35 | 1,664.07 | 1,313.24 | 1,492.92 | 2,682.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 21.34 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,664.07 | -- | 1,492.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,079.48 | 6,015.91 | 80.44 | 205.96 | 139.18 |
| 其他流动负债 | 94.04 | 107.55 | 255.10 | 140.46 | 305.23 |
| 流动负债合计 | 37,733.81 | 35,302.01 | 24,713.62 | 25,376.92 | 43,743.71 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 5,975.00 | 5,980.00 | 5,985.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | 2.20 | 10.30 | 252.76 | 283.17 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 951.42 | 979.60 | 986.82 | 1,052.83 | 1,146.28 |
| 长期递延收益 | 3,001.04 | 3,053.96 | 3,006.89 | 3,056.96 | 3,110.86 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,952.45 | 4,035.76 | 9,979.01 | 10,342.55 | 10,525.31 |
| 负债合计 | 41,686.26 | 39,337.77 | 34,692.63 | 35,719.47 | 54,269.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,696.04 | 17,696.04 | 17,696.04 | 17,707.34 | 17,707.34 |
| 资本公积 | 68,634.78 | 68,634.78 | 68,562.51 | 68,618.07 | 68,636.68 |
| 减：库存股 | 140.85 | 140.85 | 140.85 | 207.12 | 207.12 |
| 其他综合收益 | 15.46 | 17.36 | 18.59 | 20.22 | 6.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,044.56 | 4,044.56 | 3,466.40 | 3,466.40 | 3,466.40 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 36,523.37 | 34,806.93 | 33,414.33 | 32,317.30 | 31,062.88 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,773.36 | 125,058.82 | 123,017.02 | 121,922.22 | 120,672.20 |
| 少数股东权益 | -16.05 | -23.18 | 349.43 | 425.46 | 318.66 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,757.31 | 125,035.64 | 123,366.45 | 122,347.68 | 120,990.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,443.57 | 164,373.40 | 158,059.08 | 158,067.15 | 175,259.87 |
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