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天元股份(003003) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 19,339.01 | 19,711.71 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 17,366.19 | 16,659.64 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 17,366.19 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,272.33 | 1,584.64 | |||
其他应收款(合计) | 1,113.32 | 962.75 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,113.32 | 962.75 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 16,887.23 | 16,403.04 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,397.90 | 1,149.97 | |||
流动资产合计 | 57,375.99 | 56,471.75 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 739.48 | 1,814.52 | |||
在建工程 | -- | 1,814.52 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 16,777.90 | 12,693.78 | |||
固定资产净额 | 16,777.90 | 12,693.78 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 9,855.64 | 9,962.40 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 230.20 | 137.58 | |||
递延所得税资产 | 264.40 | 188.87 | |||
其他非流动资产 | 990.86 | 1,052.92 | |||
非流动资产合计 | 28,858.48 | 25,850.07 | |||
资产总计 | 86,234.47 | 82,321.81 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 632.00 | 2,147.11 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 15,831.06 | 15,052.53 | |||
应付票据 | 6,473.00 | -- | |||
应付账款 | 9,358.06 | -- | |||
预收款项 | 602.66 | 435.17 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 793.63 | 748.13 | |||
应交税费 | 563.01 | 688.84 | |||
其他应付款(合计) | 1,182.62 | 889.68 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,182.62 | 889.68 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 19,604.98 | 19,961.47 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 501.31 | 442.70 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 501.31 | 442.70 | |||
负债合计 | 20,106.30 | 20,404.16 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,252.00 | 13,252.00 | |||
资本公积 | 31,035.03 | 31,035.03 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 3.49 | 2.03 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,896.53 | 1,180.73 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 19,921.55 | 16,446.28 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 66,108.59 | 61,916.07 | |||
少数股东权益 | 19.58 | 1.58 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,128.17 | 61,917.65 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 86,234.47 | 82,321.81 |
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