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天元股份(003003) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,619.68 | 8,799.25 | |||
交易性金融资产 | 97.80 | 3,511.00 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 20,509.78 | 21,733.31 | |||
应收票据 | 62.06 | -- | |||
应收账款 | 20,447.71 | 21,733.31 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,844.55 | 676.95 | |||
其他应收款(合计) | 923.25 | 1,179.11 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 923.25 | 1,179.11 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 16,125.51 | 15,012.83 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,511.43 | 1,757.96 | |||
流动资产合计 | 60,632.00 | 52,670.43 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 12,286.26 | 4,729.37 | |||
在建工程 | 12,286.26 | 4,729.37 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 14,644.25 | 17,216.06 | |||
固定资产净额 | 14,644.25 | 17,216.06 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 9,681.48 | 9,729.28 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 49.09 | 124.34 | |||
递延所得税资产 | 324.95 | 320.50 | |||
其他非流动资产 | 1,610.40 | 2,005.91 | |||
非流动资产合计 | 38,596.43 | 34,125.46 | |||
资产总计 | 99,228.43 | 86,795.89 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 936.99 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 16,088.93 | 12,514.67 | |||
应付票据 | 5,952.00 | 279.60 | |||
应付账款 | 10,136.93 | 12,235.07 | |||
预收款项 | 1,108.53 | 457.85 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 798.76 | 835.93 | |||
应交税费 | 272.42 | 259.67 | |||
其他应付款(合计) | 483.75 | 916.06 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 483.75 | 916.06 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 18,752.39 | 15,921.17 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,500.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 816.69 | 519.38 | |||
长期递延收益 | 614.09 | 485.24 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 5,930.78 | 1,004.62 | |||
负债合计 | 24,683.17 | 16,925.79 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,252.00 | 13,252.00 | |||
资本公积 | 31,035.03 | 31,035.03 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 6.23 | 4.03 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,632.64 | 1,902.07 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 27,571.73 | 23,671.86 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 74,497.63 | 69,864.99 | |||
少数股东权益 | 47.63 | 5.11 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,545.26 | 69,870.10 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,228.43 | 86,795.89 |
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