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| 天元股份(003003) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,961.46 | 8,136.11 | 3,796.84 | 2,700.39 | |
| 交易性金融资产 | 10,675.10 | 27,655.50 | 36,293.08 | 41,852.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,805.71 | 24,026.61 | 22,814.31 | 20,989.77 | |
| 应收票据 | 978.51 | 900.00 | 883.66 | 60.00 | |
| 应收账款 | 27,827.21 | 23,126.61 | 21,930.65 | 20,929.77 | |
| 应收款项融资 | 340.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,916.53 | 6,484.63 | 7,119.93 | 9,999.63 | |
| 其他应收款(合计) | 1,395.19 | 2,397.06 | 1,534.90 | 2,893.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,395.19 | -- | 1,534.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,335.46 | 37,262.15 | 30,441.56 | 26,670.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,990.95 | 6,451.75 | 6,203.09 | 5,633.86 | |
| 流动资产合计 | 109,420.41 | 112,413.82 | 108,203.70 | 110,739.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,213.35 | 17,489.84 | 13,457.72 | 9,897.29 | |
| 在建工程 | 10,213.35 | -- | 13,457.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,283.94 | 37,684.57 | 37,317.24 | 35,674.95 | |
| 固定资产净额 | 53,283.94 | -- | 37,317.24 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 677.00 | 791.79 | 1,604.25 | 725.49 | |
| 无形资产 | 9,499.73 | 9,567.34 | 9,635.16 | 9,702.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 147.08 | 268.23 | 188.59 | 23.42 | |
| 递延所得税资产 | 1,179.95 | 464.19 | 457.30 | 453.20 | |
| 其他非流动资产 | 1,324.06 | 3,625.81 | 4,325.60 | 2,062.43 | |
| 非流动资产合计 | 76,325.11 | 69,891.77 | 66,985.86 | 58,539.78 | |
| 资产总计 | 185,745.52 | 182,305.58 | 175,189.56 | 169,279.68 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,615.86 | 13,207.04 | 12,907.04 | 7,627.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,135.61 | 24,281.77 | 19,830.17 | 16,857.18 | |
| 应付票据 | 7,905.31 | 12,240.62 | 9,862.23 | 8,507.29 | |
| 应付账款 | 18,230.30 | 12,041.15 | 9,967.94 | 8,349.89 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,050.42 | 822.81 | 874.55 | 737.44 | |
| 应交税费 | 208.16 | 530.77 | 153.85 | 447.57 | |
| 其他应付款(合计) | 764.09 | 592.50 | 518.25 | 703.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 764.09 | -- | 518.25 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 536.82 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 107.55 | 156.30 | 119.57 | 247.43 | |
| 流动负债合计 | 47,684.27 | 40,785.90 | 35,315.57 | 28,511.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,700.00 | 16,700.00 | 14,230.84 | 14,235.05 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 105.27 | 831.77 | 1,604.25 | 725.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,487.23 | 1,091.13 | 1,218.27 | 1,212.01 | |
| 长期递延收益 | 1,490.45 | 782.20 | 785.83 | 700.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,782.95 | 19,405.10 | 17,839.20 | 16,873.08 | |
| 负债合计 | 63,467.22 | 60,191.00 | 53,154.77 | 45,384.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,672.00 | 17,672.00 | 17,672.00 | 17,672.00 | |
| 资本公积 | 68,441.92 | 68,464.91 | 68,464.91 | 68,500.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -14.65 | -17.52 | -18.89 | -13.67 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,393.89 | 3,063.71 | 3,063.71 | 3,063.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,547.95 | 32,683.88 | 32,615.11 | 34,392.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,041.11 | 121,866.98 | 121,796.84 | 123,614.59 | |
| 少数股东权益 | 237.19 | 247.61 | 237.96 | 280.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,278.30 | 122,114.59 | 122,034.79 | 123,894.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,745.52 | 182,305.58 | 175,189.56 | 169,279.68 | |
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