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| 深南电B(200037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,916.21 | 34,214.16 | 24,121.81 | 33,423.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | 75.28 | |
| 应收账款 | 33,973.51 | 59,282.47 | 50,685.86 | 37,248.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 441.99 | 2,548.93 | 3,428.23 | 5,747.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,213.53 | 1,578.63 | 1,623.66 | 1,316.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 134,470.52 | 131,187.94 | 128,251.09 | 137,725.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 208,035.75 | 228,812.13 | 208,110.66 | 215,537.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 26,275.42 | 27,579.75 | 22,608.32 | 22,228.32 | |
| 投资性房地产 | 855.09 | 831.93 | 848.29 | 864.66 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 20,362.66 | 18,171.37 | 15,130.73 | 10,229.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 228,616.79 | 236,266.97 | 241,443.21 | 245,734.77 | |
| 固定资产清理 | 587.56 | 589.12 | 646.82 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,818.82 | 8,159.15 | 8,274.13 | 8,378.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 46.56 | 51.85 | 57.15 | 70.03 | |
| 递延所得税资产 | 2,060.98 | 1,902.66 | 1,902.66 | 1,902.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 284,623.88 | 293,552.80 | 290,911.31 | 289,408.55 | |
| 资产总计 | 492,659.63 | 522,364.93 | 499,021.96 | 504,946.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 241,912.00 | 249,208.21 | 246,754.46 | 244,968.23 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,821.02 | 15,737.03 | 18,443.52 | 17,796.45 | |
| 应付账款 | 2,094.59 | 12,233.51 | 3,336.28 | 14,507.88 | |
| 预收款项 | 58.90 | 625.30 | 654.72 | 333.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,521.37 | 3,721.21 | 3,490.06 | 3,273.66 | |
| 应交税费 | -40,014.15 | -37,907.72 | -39,955.81 | -36,097.45 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 312.16 | 3,791.14 | 3,600.18 | 3,486.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,379.57 | 31,398.96 | 31,753.21 | 31,106.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 271,085.45 | 284,807.63 | 274,076.61 | 285,375.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,600.00 | 22,100.00 | 23,600.00 | 26,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 360.00 | 260.00 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 385.00 | -- | -- | 60.00 | |
| 非流动负债合计 | 15,985.00 | 22,460.00 | 23,860.00 | 26,660.00 | |
| 负债合计 | 287,070.45 | 307,267.63 | 297,936.61 | 312,035.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
| 资本公积 | 36,362.99 | 36,362.99 | 36,362.99 | 36,362.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,798.68 | 64,174.72 | 53,483.30 | 46,138.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 184,728.77 | 194,104.82 | 183,413.39 | 176,068.55 | |
| 少数股东权益 | 20,860.41 | 20,992.49 | 17,671.96 | 16,842.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,589.18 | 215,097.31 | 201,085.35 | 192,911.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 492,659.63 | 522,364.93 | 499,021.96 | 504,946.01 | |
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