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| 深南电B(200037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,960.46 | 43,420.21 | 45,182.33 | 58,598.50 | |
| 交易性金融资产 | 63,287.44 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,361.02 | 11,437.95 | 9,625.37 | 12,318.24 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,361.02 | 11,437.95 | 9,625.37 | 12,318.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,441.52 | 6,844.40 | 7,901.03 | 1,784.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,584.12 | 3,093.16 | 3,033.02 | 2,895.94 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,584.12 | -- | 3,033.02 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,850.10 | 10,275.62 | 10,120.81 | 9,940.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 33,186.87 | 126,898.25 | 122,294.04 | 80,963.95 | |
| 流动资产合计 | 190,775.53 | 201,969.61 | 198,156.60 | 166,502.00 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 698.67 | 752.83 | 774.47 | 822.18 | |
| 投资性房地产 | 200.91 | 205.81 | 210.71 | 215.62 | |
| 在建工程(合计) | 608.88 | 8,873.08 | 8,554.45 | 6,901.74 | |
| 在建工程 | 608.88 | -- | 8,554.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 64,325.64 | 89,383.89 | 90,385.52 | 91,398.09 | |
| 固定资产净额 | 64,325.64 | -- | 90,385.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,046.59 | 2,063.66 | 2,080.92 | 2,090.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 171.65 | 160.05 | 171.10 | 122.68 | |
| 递延所得税资产 | 110.93 | 220.61 | 220.61 | 220.61 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 88,224.75 | 121,721.42 | 122,459.27 | 109,933.26 | |
| 资产总计 | 279,000.28 | 323,691.03 | 320,615.87 | 276,435.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,844.42 | 48,116.53 | 45,882.27 | 44,002.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,172.94 | 54,729.58 | 47,915.31 | 4,665.24 | |
| 应付票据 | 13,502.59 | 53,916.80 | 46,963.53 | 3,460.94 | |
| 应付账款 | 670.35 | 812.78 | 951.78 | 1,204.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,153.30 | 3,553.07 | 4,475.11 | 6,453.08 | |
| 应交税费 | 414.58 | 560.67 | 837.94 | 450.89 | |
| 其他应付款(合计) | 6,267.83 | 2,458.13 | 2,286.07 | 2,483.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | 43.25 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,267.83 | -- | 2,242.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 110,853.06 | 109,417.97 | 101,396.70 | 58,054.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,457.35 | 1,957.35 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,808.00 | 8,966.19 | 9,058.72 | 9,219.27 | |
| 其他非流动负债 | 5.03 | 5.01 | 5.01 | 0.76 | |
| 非流动负债合计 | 10,313.03 | 10,471.20 | 10,521.08 | 11,177.39 | |
| 负债合计 | 121,166.09 | 119,889.18 | 111,917.78 | 69,231.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
| 资本公积 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,935.12 | 71,473.44 | 76,025.62 | 74,572.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 161,529.31 | 201,067.63 | 205,619.81 | 204,166.30 | |
| 少数股东权益 | -3,695.12 | 2,734.23 | 3,078.28 | 3,036.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,834.19 | 203,801.85 | 208,698.09 | 207,203.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,000.28 | 323,691.03 | 320,615.87 | 276,435.27 | |
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