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| 深南电B(200037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,549.63 | 70,526.20 | 47,001.81 | 47,358.53 | |
| 交易性金融资产 | 44,001.36 | 88,880.65 | 128,077.65 | 98,551.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,583.35 | 16,977.82 | 13,662.26 | 7,173.76 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,583.35 | 16,977.82 | 13,662.26 | 7,173.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,544.83 | 2,222.72 | 3,557.08 | 5,802.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,831.40 | 2,713.51 | 2,788.93 | 2,641.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,831.40 | -- | 2,788.93 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,527.93 | 8,544.58 | 8,615.36 | 8,653.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,824.88 | 954.33 | 892.50 | 33,204.48 | |
| 流动资产合计 | 158,885.08 | 190,819.80 | 204,595.58 | 203,386.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,349.61 | 492.01 | 551.51 | 617.26 | |
| 投资性房地产 | 183.33 | 187.55 | 191.77 | 196.00 | |
| 在建工程(合计) | 486.11 | 438.80 | 560.98 | 544.02 | |
| 在建工程 | 486.11 | -- | 560.98 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 59,129.02 | 60,932.04 | 61,620.74 | 63,759.24 | |
| 固定资产净额 | 59,129.02 | -- | 61,603.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 16.84 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 770.76 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,979.94 | 1,997.18 | 2,012.15 | 2,029.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 121.91 | 134.35 | 146.78 | 159.21 | |
| 递延所得税资产 | 117.24 | 110.93 | 110.93 | 110.93 | |
| 其他非流动资产 | 537.14 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 101,736.56 | 94,354.36 | 95,256.35 | 87,477.53 | |
| 资产总计 | 260,621.63 | 285,174.17 | 299,851.93 | 290,864.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,995.79 | 114,126.71 | 133,433.86 | 103,329.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,252.67 | 9,440.33 | 1,561.52 | 14,295.61 | |
| 应付票据 | 13,729.89 | 7,251.58 | -- | 13,502.59 | |
| 应付账款 | 522.78 | 2,188.75 | 1,561.52 | 793.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,929.68 | 4,552.43 | 4,378.90 | 4,275.24 | |
| 应交税费 | 510.77 | 1,480.27 | 550.13 | 304.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,299.75 | 3,921.61 | 2,271.72 | 4,993.85 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,299.75 | -- | 2,271.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 601.41 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2.16 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 108,592.23 | 133,521.34 | 142,196.13 | 127,198.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,801.98 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 226.22 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,214.56 | 8,373.81 | 8,493.15 | 8,650.65 | |
| 其他非流动负债 | 4.75 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | |
| 非流动负债合计 | 12,747.50 | 9,878.84 | 9,998.18 | 10,155.68 | |
| 负债合计 | 121,339.73 | 143,400.18 | 152,194.31 | 137,354.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
| 资本公积 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | -250.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,918.80 | 17,677.16 | 22,525.31 | 28,051.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,512.99 | 147,271.35 | 152,119.50 | 157,645.85 | |
| 少数股东权益 | -6,231.08 | -5,497.36 | -4,461.88 | -4,135.98 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,281.91 | 141,773.99 | 147,657.62 | 153,509.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 260,621.63 | 285,174.17 | 299,851.93 | 290,864.02 | |
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