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| 深南电B(200037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,858.44 | 48,907.00 | 73,391.06 | 68,593.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 50,277.25 | 96,213.28 | 86,402.86 | 76,363.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 623.34 | 4,469.37 | 667.69 | 853.50 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,015.02 | 3,571.07 | 3,686.24 | 4,689.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 128,471.22 | 130,232.03 | 129,737.09 | 129,326.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,364.45 | 51,907.84 | 51,685.18 | 55,120.79 | |
| 流动资产合计 | 301,609.72 | 335,300.59 | 345,570.12 | 334,946.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,731.50 | 5,731.50 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,459.74 | 2,464.33 | 8,241.09 | 8,309.75 | |
| 投资性房地产 | 354.40 | 365.47 | 376.53 | 387.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,282.61 | 7,253.03 | 9,393.64 | 4,655.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 183,973.99 | 183,956.59 | 183,036.41 | 186,741.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,652.42 | 5,721.92 | 5,790.91 | 5,819.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 288.98 | 278.88 | 278.88 | 278.88 | |
| 其他非流动资产 | 2,288.22 | 2,288.22 | 2,288.22 | 2,288.22 | |
| 非流动资产合计 | 204,031.86 | 208,059.94 | 209,405.68 | 208,481.23 | |
| 资产总计 | 505,641.58 | 543,360.53 | 554,975.80 | 543,428.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 261,789.00 | 279,589.00 | 292,492.32 | 293,992.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,000.00 | 9,000.00 | 6,400.00 | 5,000.00 | |
| 应付账款 | 13,916.54 | 34,250.07 | 33,627.78 | 19,603.13 | |
| 预收款项 | -- | 10.34 | -- | 29.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,712.24 | 5,510.54 | 4,552.70 | 4,189.38 | |
| 应交税费 | 734.50 | 38.68 | 85.50 | 2,357.94 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,216.25 | 10,969.17 | 10,611.36 | 10,184.74 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 34,040.09 | 29,748.84 | 29,135.49 | 26,184.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 345,408.63 | 369,116.63 | 376,905.15 | 361,541.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,000.00 | -- | 600.00 | 600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,710.00 | 2,710.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,708.23 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 4,799.01 | 4,889.79 | 4,983.42 | |
| 非流动负债合计 | 22,418.23 | 7,509.01 | 8,239.79 | 8,333.42 | |
| 负债合计 | 367,826.86 | 376,625.64 | 385,144.94 | 369,874.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
| 资本公积 | 36,267.04 | 36,267.04 | 36,267.04 | 36,267.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,779.92 | 21,351.63 | 22,746.63 | 25,053.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 127,054.23 | 151,185.77 | 152,580.77 | 154,887.88 | |
| 少数股东权益 | 10,760.49 | 15,549.12 | 17,250.09 | 18,665.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,814.72 | 166,734.89 | 169,830.86 | 173,553.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 505,641.58 | 543,360.53 | 554,975.80 | 543,428.09 | |
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