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| 深南电B(200037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,831.62 | 34,376.36 | 33,515.76 | 41,973.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,005.23 | -- | 27,947.20 | -- | |
| 应收票据 | 670.25 | 200.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 应收账款 | 11,334.98 | 30,347.72 | 27,847.20 | 20,194.10 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,906.99 | 17,577.40 | 12,556.16 | 7,258.87 | |
| 其他应收款(合计) | 3,877.19 | -- | 4,327.70 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,877.19 | 4,429.21 | 4,327.70 | 39,985.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,783.49 | 8,716.93 | 8,541.11 | 8,134.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 45,218.45 | 45,923.00 | 49,260.07 | 52,670.99 | |
| 流动资产合计 | 124,622.97 | 141,570.62 | 136,147.98 | 170,318.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,061.50 | 5,931.50 | 5,931.50 | 5,931.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,825.47 | 1,876.76 | 1,928.56 | 1,980.73 | |
| 投资性房地产 | 280.24 | 285.15 | 290.05 | 294.95 | |
| 在建工程(合计) | 5,095.87 | -- | 4,128.89 | -- | |
| 在建工程 | 5,095.87 | 4,834.30 | 4,128.89 | 3,068.76 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 142,062.06 | -- | 148,324.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 142,062.06 | 145,118.59 | 148,324.63 | 151,706.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 15.96 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,847.05 | 4,912.31 | 4,977.58 | 5,042.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 292.20 | 289.66 | 289.66 | 289.66 | |
| 其他非流动资产 | 3,293.08 | 2,288.22 | 2,288.22 | 2,288.22 | |
| 非流动资产合计 | 163,757.47 | 165,536.48 | 168,159.09 | 170,619.04 | |
| 资产总计 | 288,380.44 | 307,107.10 | 304,307.07 | 340,937.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,585.00 | 54,135.00 | 24,805.00 | 26,966.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,653.45 | -- | 19,221.48 | -- | |
| 应付票据 | 5,143.96 | 5,415.49 | 17,461.17 | 23,327.58 | |
| 应付账款 | 1,509.49 | 720.69 | 1,760.31 | 4,803.55 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,833.76 | 3,073.96 | 4,285.12 | 4,967.38 | |
| 应交税费 | 1,543.78 | 2,286.02 | 576.13 | 6,832.08 | |
| 其他应付款(合计) | 8,622.12 | -- | 7,670.37 | -- | |
| 应付利息 | 300.70 | 329.01 | 296.83 | 324.85 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,321.42 | 7,012.84 | 7,373.54 | 7,743.37 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,240.00 | 22,990.00 | 38,640.00 | 54,100.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 76,478.10 | 95,963.02 | 95,198.11 | 129,064.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,594.00 | 2,694.00 | 2,694.00 | 5,618.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,678.86 | 2,710.00 | 2,683.24 | 2,710.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,194.82 | 4,301.82 | 4,406.04 | 4,510.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,467.68 | 9,705.82 | 9,783.28 | 12,838.85 | |
| 负债合计 | 85,945.78 | 105,668.84 | 104,981.38 | 141,903.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
| 资本公积 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 66,017.62 | 64,211.77 | 62,164.28 | 61,688.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,861.81 | 194,055.96 | 192,008.47 | 191,532.50 | |
| 少数股东权益 | 6,572.85 | 7,382.29 | 7,317.22 | 7,501.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,434.66 | 201,438.26 | 199,325.69 | 199,033.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 288,380.44 | 307,107.10 | 304,307.07 | 340,937.62 | |
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