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| 深南电B(200037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,320.99 | 96,627.07 | 103,345.33 | 78,901.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,815.06 | 19,895.68 | 16,130.27 | 13,826.23 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 150.00 | |
| 应收账款 | 17,815.06 | 19,895.68 | 16,130.27 | 13,676.23 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,000.57 | 7,426.13 | 4,433.09 | 4,835.41 | |
| 其他应收款(合计) | 3,232.18 | 4,056.09 | 4,093.62 | 3,805.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,232.18 | -- | 4,093.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,468.64 | 12,816.09 | 12,447.95 | 11,819.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,523.67 | 35,969.23 | 37,923.73 | 38,947.22 | |
| 流动资产合计 | 162,361.11 | 176,790.28 | 178,373.99 | 152,134.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 6,061.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,461.92 | 1,531.57 | 1,537.15 | 1,561.73 | |
| 投资性房地产 | 240.13 | 245.04 | 249.94 | 255.73 | |
| 在建工程(合计) | 6,647.46 | 6,145.91 | 6,764.65 | 6,329.25 | |
| 在建工程 | 6,647.46 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 138,167.59 | 139,877.85 | 141,066.03 | 142,748.02 | |
| 固定资产净额 | 138,167.59 | -- | 141,065.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.13 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,360.22 | 4,415.65 | 4,475.52 | 4,536.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 117.42 | 40.59 | 42.84 | 45.10 | |
| 递延所得税资产 | 220.61 | 207.13 | 207.13 | 207.13 | |
| 其他非流动资产 | 2,288.22 | 2,288.22 | 2,622.02 | 2,288.22 | |
| 非流动资产合计 | 159,565.06 | 160,813.45 | 163,026.78 | 164,033.46 | |
| 资产总计 | 321,926.17 | 337,603.73 | 341,400.77 | 316,167.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,107.54 | 105,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,987.11 | 3,396.24 | 3,589.42 | 2,176.94 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,987.11 | 3,396.24 | 3,589.42 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | 14.08 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,520.84 | 3,959.80 | 4,653.26 | 4,069.97 | |
| 应交税费 | 2,176.93 | 1,667.95 | 1,099.45 | 1,184.98 | |
| 其他应付款(合计) | 4,369.15 | 4,005.85 | 5,634.90 | 6,153.28 | |
| 应付利息 | -- | 135.13 | 126.11 | 113.54 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,369.15 | -- | 5,508.79 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,161.57 | 118,029.84 | 124,991.10 | 103,585.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,894.00 | 2,194.00 | 2,194.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,664.61 | 2,672.60 | 2,672.62 | 2,672.62 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 10,850.77 | 11,009.53 | 11,170.06 | 7,476.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,515.37 | 15,576.13 | 16,036.68 | 12,343.54 | |
| 负债合计 | 115,676.94 | 133,605.97 | 141,027.78 | 115,928.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
| 资本公积 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -250.00 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,683.09 | 68,795.34 | 65,414.67 | 65,105.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,277.28 | 198,639.53 | 195,258.87 | 194,949.87 | |
| 少数股东权益 | 5,971.95 | 5,358.23 | 5,114.12 | 5,289.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 206,249.23 | 203,997.76 | 200,372.99 | 200,238.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 321,926.17 | 337,603.73 | 341,400.77 | 316,167.59 | |
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