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| 深南电B(200037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 92,582.94 | 77,921.85 | 77,498.03 | 68,928.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,243.00 | 19,052.00 | 27,801.71 | 20,199.28 | |
| 应收票据 | -- | 160.00 | 10.00 | 70.00 | |
| 应收账款 | 13,243.00 | 18,892.00 | 27,791.71 | 20,129.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,365.58 | 8,149.73 | 5,852.26 | 10,758.92 | |
| 其他应收款(合计) | 4,013.33 | 4,514.85 | 4,568.32 | 4,431.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,013.33 | 4,514.85 | 4,568.32 | 4,431.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,475.83 | 7,012.39 | 6,971.61 | 7,789.84 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39,010.88 | 37,915.80 | 40,127.67 | 43,127.73 | |
| 流动资产合计 | 166,691.57 | 154,566.62 | 162,819.60 | 155,235.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,061.50 | 6,061.50 | 6,061.50 | 6,061.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,604.90 | 1,659.05 | 1,717.78 | 1,772.24 | |
| 投资性房地产 | 260.63 | 265.53 | 270.44 | 275.34 | |
| 在建工程(合计) | 8,234.80 | 11,857.94 | 6,849.95 | 6,110.10 | |
| 在建工程 | -- | 11,857.94 | 6,849.95 | 6,110.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 140,565.00 | 139,412.13 | 141,428.30 | 140,380.42 | |
| 固定资产净额 | 140,564.87 | 139,412.13 | 141,428.17 | 140,380.29 | |
| 固定资产清理 | 0.13 | -- | 0.13 | 0.13 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,598.73 | 4,660.67 | 4,722.67 | 4,784.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 207.13 | 292.20 | 292.20 | 292.20 | |
| 其他非流动资产 | 2,490.57 | 2,288.22 | 2,288.22 | 2,288.22 | |
| 非流动资产合计 | 164,023.26 | 166,497.25 | 163,631.05 | 161,964.91 | |
| 资产总计 | 330,714.83 | 321,063.87 | 326,450.65 | 317,200.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,000.00 | 85,700.00 | 91,150.00 | 88,085.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,806.59 | 5,952.87 | 5,433.39 | 1,136.66 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,806.59 | -- | 5,433.39 | 1,136.66 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,491.26 | 3,962.53 | 4,650.26 | 4,463.01 | |
| 应交税费 | 1,600.00 | 1,858.92 | 1,678.25 | 1,356.65 | |
| 其他应付款(合计) | 6,309.19 | 8,647.71 | 8,957.93 | 8,847.65 | |
| 应付利息 | 160.83 | -- | 340.39 | 346.94 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,148.36 | 8,647.71 | 8,617.54 | 8,500.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 3,040.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 114,207.04 | 106,122.04 | 111,869.82 | 106,928.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,594.00 | 2,594.00 | 2,594.00 | 2,594.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,672.62 | 2,674.43 | 2,676.66 | 2,678.86 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,561.23 | 3,894.48 | 3,992.54 | 4,094.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,827.85 | 9,162.92 | 9,263.20 | 9,367.32 | |
| 负债合计 | 127,034.89 | 115,284.95 | 121,133.02 | 116,296.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
| 资本公积 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,942.99 | 69,735.16 | 69,018.83 | 64,924.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,787.19 | 199,579.35 | 198,863.02 | 194,769.03 | |
| 少数股东权益 | 5,892.75 | 6,199.57 | 6,454.61 | 6,134.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,679.94 | 205,778.92 | 205,317.63 | 200,904.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,714.83 | 321,063.87 | 326,450.65 | 317,200.28 | |
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