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| 深南电B(200037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,555.04 | 94,874.25 | 111,162.87 | 103,896.54 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,740.87 | -- | 39,066.63 | -- | |
| 应收票据 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,680.87 | 39,530.65 | 39,066.63 | 53,203.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,366.31 | 10,473.19 | 1,261.31 | 1,776.17 | |
| 其他应收款(合计) | 39,580.49 | -- | 4,521.98 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 39,580.49 | 4,280.85 | 4,521.98 | 4,551.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,068.41 | 73,406.97 | 68,794.93 | 68,032.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,854.28 | 54,225.83 | 56,656.95 | 58,403.41 | |
| 流动资产合计 | 265,165.39 | 276,791.75 | 281,464.67 | 289,863.60 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5,931.50 | 5,931.50 | 5,931.50 | 5,731.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,030.51 | 2,089.03 | 2,143.74 | 2,197.23 | |
| 投资性房地产 | 299.86 | 304.76 | 309.66 | 314.57 | |
| 在建工程(合计) | 800.85 | -- | 922.50 | -- | |
| 在建工程 | 800.85 | 956.19 | 922.50 | 909.33 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 154,456.27 | -- | 161,185.77 | -- | |
| 固定资产净额 | 154,456.27 | 158,030.27 | 161,185.77 | 163,956.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,108.11 | 5,175.84 | 5,244.47 | 5,311.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 289.66 | 290.58 | 290.58 | 290.58 | |
| 其他非流动资产 | 2,288.22 | 2,288.22 | 2,288.22 | 2,288.22 | |
| 非流动资产合计 | 171,204.97 | 175,066.39 | 178,316.45 | 180,999.75 | |
| 资产总计 | 436,370.36 | 451,858.14 | 459,781.12 | 470,863.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,684.00 | 186,676.42 | 191,080.42 | 225,530.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,860.49 | -- | 46,859.60 | -- | |
| 应付票据 | 29,227.58 | 41,812.09 | 39,766.41 | 35,700.00 | |
| 应付账款 | 632.91 | 5,253.61 | 7,093.19 | 9,498.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,582.38 | 4,583.39 | 4,768.02 | 4,814.56 | |
| 应交税费 | 23,453.40 | 912.17 | 1,012.29 | 930.71 | |
| 其他应付款(合计) | 8,411.26 | -- | 43,590.99 | -- | |
| 应付利息 | 458.05 | 7,717.33 | 7,223.02 | 7,019.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,953.21 | 35,790.82 | 36,367.97 | 36,740.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 46,300.00 | 25,400.00 | 17,900.00 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,291.53 | 308,145.83 | 305,211.32 | 320,232.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,390.00 | 91,090.00 | 100,240.00 | 94,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,710.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | 2,710.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,581.89 | 4,575.76 | 4,675.56 | 4,748.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 50,681.89 | 98,375.76 | 107,625.56 | 101,958.75 | |
| 负债合计 | 233,973.41 | 406,521.59 | 412,836.88 | 422,191.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
| 资本公积 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | 36,277.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,427.20 | -72,658.24 | -71,887.76 | -70,870.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,271.39 | 57,185.95 | 57,956.43 | 58,973.56 | |
| 少数股东权益 | 8,125.56 | -11,849.41 | -11,012.19 | -10,301.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,396.95 | 45,336.54 | 46,944.24 | 48,671.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,370.36 | 451,858.14 | 459,781.12 | 470,863.35 | |
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