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| 深南电B(200037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,509.51 | 53,662.27 | 63,958.06 | 51,499.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 93,464.00 | 104,601.12 | 93,557.03 | 64,434.27 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,157.64 | 3,288.65 | 2,457.13 | 1,104.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,459.98 | 2,568.06 | 2,339.77 | 2,248.50 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 125,819.56 | 125,114.63 | 125,229.00 | 133,907.80 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 424.24 | |
| 流动资产合计 | 304,410.69 | 289,234.73 | 287,540.99 | 253,619.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,731.50 | 29,200.05 | 31,423.18 | 33,736.11 | |
| 投资性房地产 | 487.20 | 498.27 | 509.34 | 520.41 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,686.70 | 13,270.01 | 8,810.02 | 8,344.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 222,710.36 | 216,288.81 | 220,573.34 | 226,025.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -2.09 | -- | -8.70 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,380.75 | 6,199.81 | 6,274.38 | 6,349.04 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 9.58 | 11.65 | 16.02 | 21.38 | |
| 递延所得税资产 | 371.41 | 462.44 | 462.44 | 462.44 | |
| 其他非流动资产 | 2,486.47 | 2,173.12 | 2,173.12 | 2,174.22 | |
| 非流动资产合计 | 240,863.98 | 268,102.07 | 270,241.83 | 277,624.78 | |
| 资产总计 | 545,274.67 | 557,336.80 | 557,782.82 | 531,244.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 326,582.50 | 315,690.00 | 328,750.00 | 314,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,382.02 | 7,527.92 | 3,804.90 | -- | |
| 应付账款 | 21,474.89 | 45,100.21 | 24,368.91 | 14,605.13 | |
| 预收款项 | 1,458.60 | 1,654.45 | 2,309.07 | 2,590.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,269.17 | 3,198.87 | 3,139.42 | 2,945.93 | |
| 应交税费 | -52,190.08 | -50,060.47 | -48,352.89 | -47,492.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 7,546.26 | 6,750.16 | 6,412.23 | 6,112.45 | |
| 应付股利 | -- | 3,578.60 | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,859.74 | 28,751.74 | 29,105.63 | 29,492.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 353,383.09 | 372,191.47 | 369,537.27 | 327,555.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,600.00 | 12,600.00 | 3,600.00 | 18,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 510.48 | 535.00 | 535.00 | 535.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,110.48 | 13,135.00 | 4,135.00 | 19,135.00 | |
| 负债合计 | 356,493.57 | 385,326.47 | 373,672.27 | 346,690.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | 60,276.26 | |
| 资本公积 | 36,362.99 | 36,362.99 | 36,362.99 | 36,362.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | 33,290.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,407.06 | 29,317.38 | 35,168.57 | 35,670.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 175,337.16 | 159,247.47 | 165,098.66 | 165,600.31 | |
| 少数股东权益 | 13,443.94 | 12,762.87 | 19,011.89 | 18,953.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,781.10 | 172,010.34 | 184,110.55 | 184,553.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 545,274.67 | 557,336.80 | 557,782.82 | 531,244.03 | |
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