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| 鲁泰B(200726) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 91,973.46 | 49,807.06 | 43,967.91 | 54,690.03 | |
| 交易性金融资产 | 1,838.86 | 632.13 | -- | 1,128.81 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,873.99 | 13,103.74 | 10,827.69 | 11,577.73 | |
| 应收账款 | 22,813.36 | 17,151.98 | 20,996.58 | 15,421.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,621.47 | 15,121.93 | 17,241.72 | 16,549.42 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,305.19 | 12,743.46 | 11,333.33 | 7,360.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 168,429.23 | 172,851.36 | 169,720.20 | 173,048.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,806.84 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 323,662.40 | 281,411.65 | 274,087.43 | 279,776.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,744.26 | 6,744.26 | 6,744.26 | 6,894.26 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 24,243.67 | 29,756.12 | 20,931.51 | 64,057.52 | |
| 工程物资 | 1,205.76 | 4,349.23 | 4,080.20 | 11,795.91 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 418,629.43 | 406,569.42 | 409,492.85 | 353,433.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 31,901.35 | 32,349.87 | 32,614.17 | 32,880.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,061.38 | 2,056.38 | |
| 长期待摊费用 | 180.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 5,909.95 | 5,412.84 | 5,619.61 | 5,859.57 | |
| 其他非流动资产 | 789.07 | 789.07 | 789.07 | -- | |
| 非流动资产合计 | 491,665.50 | 488,032.19 | 482,333.04 | 476,977.72 | |
| 资产总计 | 815,327.91 | 769,443.84 | 756,420.47 | 756,754.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 141,507.85 | 114,524.33 | 110,161.82 | 112,346.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 1,010.77 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 951.21 | 1,623.09 | 1,825.91 | 1,122.31 | |
| 应付账款 | 32,749.56 | 32,776.53 | 28,073.26 | 22,667.95 | |
| 预收款项 | 11,554.50 | 9,733.14 | 6,725.87 | 10,368.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,761.47 | 33,836.87 | 33,908.25 | 29,453.69 | |
| 应交税费 | 5,087.39 | 565.74 | -1,767.87 | -6,134.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 267.03 | 340.95 | 316.73 | 122.75 | |
| 应付股利 | 44.20 | 45.91 | 438.75 | 44.23 | |
| 其他应付款 | 13,580.02 | 13,885.04 | 11,480.16 | 12,013.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,285.16 | 1,725.73 | 3,653.19 | 6,447.42 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 241,788.37 | 209,057.31 | 195,826.83 | 188,451.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 973.56 | 973.56 | 973.56 | 973.56 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 488.05 | 308.86 | 213.35 | 381.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,608.74 | 6,642.59 | 6,676.45 | 6,710.30 | |
| 非流动负债合计 | 8,070.34 | 7,925.00 | 7,863.36 | 8,065.33 | |
| 负债合计 | 249,858.71 | 216,982.31 | 203,690.19 | 196,517.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,889.48 | 100,895.48 | 100,895.48 | 100,895.48 | |
| 资本公积 | 123,019.15 | 124,363.78 | 123,145.56 | 121,578.31 | |
| 减：库存股 | 27,279.45 | 16,760.44 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57,927.44 | 51,589.58 | 51,589.58 | 51,589.58 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 272,917.82 | 254,600.14 | 238,618.57 | 248,238.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 526,870.13 | 514,117.60 | 513,664.94 | 521,696.25 | |
| 少数股东权益 | 38,599.08 | 38,343.93 | 39,065.34 | 38,540.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 565,469.20 | 552,461.53 | 552,730.28 | 560,237.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 815,327.91 | 769,443.84 | 756,420.47 | 756,754.13 | |
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