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| 中科电气(300035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 699.82 | 32,907.19 | 34,663.94 | 39,708.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,701.23 | 25,177.59 | 23,815.18 | 24,551.94 | |
| 应收票据 | 562.09 | 5,002.95 | 3,625.69 | 4,672.97 | |
| 应收账款 | 2,139.14 | 20,174.64 | 20,189.49 | 19,878.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 578.16 | 1,915.98 | 1,318.87 | 930.90 | |
| 其他应收款(合计) | 70.25 | 1,358.96 | 807.41 | 649.26 | |
| 应收利息 | -- | 672.90 | 421.29 | 85.37 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 70.25 | 686.06 | 386.12 | 563.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,537.72 | 10,568.96 | 9,072.82 | 9,179.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 5,587.18 | 71,928.70 | 69,678.21 | 75,019.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 562.19 | 1,922.13 | 11,535.53 | 10,052.91 | |
| 在建工程 | 562.19 | 1,922.13 | 11,535.53 | 10,052.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 341.14 | 14,824.82 | 2,656.18 | 2,748.06 | |
| 固定资产净额 | 341.14 | 14,824.82 | 2,656.18 | 2,748.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14.32 | 6,278.39 | 6,351.83 | 6,425.00 | |
| 开发支出 | -- | 202.77 | 189.37 | -- | |
| 商誉 | -- | 620.46 | 620.46 | 620.46 | |
| 长期待摊费用 | -- | 37.66 | 38.80 | 39.94 | |
| 递延所得税资产 | 20.64 | 403.45 | 352.03 | 366.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 938.29 | 24,289.66 | 21,744.19 | 20,253.05 | |
| 资产总计 | 6,525.47 | 96,218.36 | 91,422.41 | 95,272.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 3,900.00 | 900.00 | 3,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 601.49 | 4,955.33 | 5,327.59 | 4,906.71 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 601.49 | 4,955.33 | 5,327.59 | 4,906.71 | |
| 预收款项 | 18.97 | 3,554.91 | 3,130.91 | 2,722.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 121.61 | 327.54 | 259.15 | 173.33 | |
| 应交税费 | 110.43 | 299.54 | 333.09 | 506.22 | |
| 其他应付款(合计) | 18.41 | 1,610.23 | 1,026.89 | 1,125.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 18.41 | 1,610.23 | 1,026.89 | 1,125.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 870.92 | 14,647.56 | 10,977.63 | 13,333.79 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 3,098.00 | 3,098.00 | 3,098.00 | |
| 长期应付款 | -- | 3,098.00 | 3,098.00 | 3,098.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7.75 | 1,976.23 | 1,677.23 | 1,677.23 | |
| 非流动负债合计 | 7.75 | 5,074.23 | 4,775.23 | 4,775.23 | |
| 负债合计 | 878.67 | 19,721.79 | 15,752.86 | 18,109.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 3,111.00 | 11,992.50 | 11,992.50 | 11,992.50 | |
| 资本公积 | 1,956.00 | 48,852.00 | 48,852.00 | 48,852.00 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 57.98 | 1,758.62 | 1,758.62 | 1,758.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 521.82 | 12,670.50 | 11,777.92 | 13,242.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,646.80 | 75,273.63 | 74,381.05 | 75,845.52 | |
| 少数股东权益 | -- | 1,222.94 | 1,288.50 | 1,318.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,646.80 | 76,496.57 | 75,669.55 | 77,163.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,525.47 | 96,218.36 | 91,422.41 | 95,272.81 | |
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