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| 中科电气(300035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,967.08 | 53,698.59 | 87,557.77 | 148,692.02 | |
| 交易性金融资产 | 35,876.63 | 25,466.50 | 20,806.66 | 20,037.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 208,789.86 | 179,230.22 | 173,853.98 | 157,494.79 | |
| 应收票据 | 2,312.95 | 1,209.00 | 1,162.69 | 670.52 | |
| 应收账款 | 206,476.92 | 178,021.21 | 172,691.29 | 156,824.27 | |
| 应收款项融资 | 32,820.00 | 77,389.24 | 109,165.60 | 106,139.36 | |
| 预付款项 | 5,896.86 | 13,933.10 | 13,201.99 | 20,722.84 | |
| 其他应收款(合计) | 2,831.10 | 3,278.08 | 3,910.74 | 4,706.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,831.10 | 3,278.08 | 3,910.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182,338.89 | 211,520.22 | 233,822.35 | 268,936.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 22,635.65 | 23,112.08 | 27,493.85 | 25,037.18 | |
| 流动资产合计 | 543,156.09 | 587,628.02 | 669,812.94 | 751,766.75 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,025.48 | 17,123.94 | 16,678.05 | 16,622.50 | |
| 投资性房地产 | 734.22 | 744.82 | 758.41 | 769.08 | |
| 在建工程(合计) | 33,454.38 | 48,457.62 | 79,059.17 | 94,933.80 | |
| 在建工程 | 33,454.38 | -- | 79,059.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 335,842.93 | 302,849.25 | 256,709.27 | 199,434.27 | |
| 固定资产净额 | 335,842.93 | -- | 256,709.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 68.75 | 146.57 | 224.38 | 536.25 | |
| 无形资产 | 30,646.09 | 30,668.11 | 30,697.55 | 30,258.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 47,288.35 | 47,288.35 | 47,288.35 | 47,288.35 | |
| 长期待摊费用 | 2,786.00 | 2,796.30 | 2,008.86 | 2,112.72 | |
| 递延所得税资产 | 15,902.45 | 9,592.61 | 9,642.76 | 10,352.28 | |
| 其他非流动资产 | 10,269.38 | 14,365.42 | 8,079.29 | 20,511.11 | |
| 非流动资产合计 | 494,103.83 | 474,118.79 | 451,231.90 | 422,905.14 | |
| 资产总计 | 1,037,259.92 | 1,061,746.82 | 1,121,044.84 | 1,174,671.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 95,473.50 | 91,080.72 | 134,628.59 | 183,175.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | 45.76 | 79.04 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 132,899.96 | 156,522.06 | 147,246.53 | 141,502.70 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 36,000.00 | 30,700.00 | 52,538.34 | |
| 应付账款 | 127,899.96 | 120,522.06 | 116,546.53 | 88,964.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,049.02 | 5,517.75 | 4,602.71 | 4,237.78 | |
| 应交税费 | 2,915.01 | 4,908.06 | 2,484.97 | 6,703.62 | |
| 其他应付款(合计) | 2,531.44 | 2,609.93 | 2,395.14 | 1,746.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,531.44 | 2,609.93 | 2,395.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,327.71 | 17,273.33 | 39,487.47 | 33,398.75 | |
| 其他流动负债 | 2,478.28 | 3,575.39 | 3,447.63 | 3,157.33 | |
| 流动负债合计 | 303,473.26 | 309,035.97 | 359,353.85 | 398,317.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,195.17 | 120,969.90 | 137,184.03 | 152,770.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | 179.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 958.53 | 1,054.88 | 1,089.95 | 1,108.81 | |
| 长期递延收益 | 9,494.29 | 9,769.55 | 9,871.05 | 9,049.36 | |
| 其他非流动负债 | 103,200.53 | 101,496.29 | 99,792.04 | 98,087.79 | |
| 非流动负债合计 | 208,848.52 | 233,290.62 | 247,937.06 | 261,195.84 | |
| 负债合计 | 512,321.78 | 542,326.58 | 607,290.91 | 659,513.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 72,331.08 | 72,331.08 | 72,331.08 | 72,331.08 | |
| 资本公积 | 299,863.41 | 299,509.40 | 299,509.40 | 299,509.40 | |
| 减：库存股 | 13,134.86 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 43.20 | 32.55 | 26.61 | 23.42 | |
| 盈余公积 | 8,271.72 | 7,276.03 | 7,276.03 | 7,276.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,055.61 | 93,261.83 | 86,396.21 | 96,207.40 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 469,430.16 | 472,410.89 | 465,539.33 | 475,347.32 | |
| 少数股东权益 | 55,507.98 | 47,009.34 | 48,214.60 | 39,811.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 524,938.14 | 519,420.23 | 513,753.93 | 515,158.89 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,037,259.92 | 1,061,746.82 | 1,121,044.84 | 1,174,671.89 | |
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