中科电气

- 300035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科电气(300035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,539.9224,078.6212,390.3153,258.4942,371.75
收到的税费返还537.44266.48145.58494.32304.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,815.211,007.87872.773,521.681,863.16
经营活动现金流入小计45,892.5725,352.9613,408.6557,274.4944,539.78
购买商品、接受劳务支付的现金81,922.1341,577.8614,824.1220,740.5515,233.76
支付给职工以及为职工支付的现金12,119.317,988.284,103.4610,467.147,407.78
支付的各项税费7,407.684,367.632,213.838,167.075,858.50
支付的其他与经营活动有关的现金8,201.235,579.142,225.736,203.124,736.10
经营活动现金流出小计109,650.3559,512.9123,367.1445,577.8833,236.15
经营活动产生的现金流量净额-63,757.78-34,159.95-9,958.4811,696.6111,303.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金643.83634.6838.922,489.972,130.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.7212.72--9.571.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10.8010.8010.80----
收到的其他与投资活动有关的现金16,000.0014,000.006,000.0026,000.0016,000.00
投资活动现金流入小计16,667.3414,658.196,049.7228,499.5418,132.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,017.499,555.794,304.6911,080.536,135.96
投资所支付的现金2,625.002,625.00--6,324.796,324.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.0013,000.009,000.009,000.009,000.00
投资活动现金流出小计43,642.4925,180.7913,304.6926,405.3221,460.75
投资活动产生的现金流量净额-26,975.15-10,522.60-7,254.972,094.22-3,328.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------734.00734.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金142,872.0076,100.0015,400.0021,900.0021,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00--------
筹资活动现金流入小计152,872.0076,100.0015,400.0022,634.0022,634.00
偿还债务支付的现金40,750.0022,600.002,900.0030,800.0030,575.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,576.627,226.21269.085,179.994,856.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金114.93114.9351.433,703.353,703.35
筹资活动现金流出小计49,441.5529,941.143,220.5139,683.3439,135.32
筹资活动产生的现金流量净额103,430.4546,158.8612,179.49-17,049.34-16,501.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.37-43.8539.75-229.24-64.57
五、现金及现金等价物净增加额12,684.141,432.46-4,994.21-3,487.75-8,590.65
加:期初现金及现金等价物余额24,867.6024,867.6024,867.6028,355.3528,355.35
六、期末现金及现金等价物余额37,551.7426,300.0619,873.3824,867.6019,764.69
附注
净利润--15,945.39--16,381.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--941.88--835.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,156.06--3,368.83--
无形资产摊销--438.87--793.92--
长期待摊费用摊销--142.18--77.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--78.12--4.45--
固定资产报废损失--13.83--129.61--
公允价值变动损失---257.13--79.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--924.52--1,544.84--
投资损失---824.68---987.50--
递延所得税资产减少--66.28---1,040.17--
递延所得税负债增加--50.55---292.07--
存货的减少---15,158.10---711.99--
经营性应收项目的减少---59,233.84---15,784.29--
经营性应付项目的增加--20,474.57--4,878.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--81.57--2,417.91--
经营活动产生现金流量净额---34,159.95--11,696.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,300.06--24,867.60--
现金的期初余额--24,867.60--28,355.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,432.46---3,487.75--
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