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| 中科电气(300035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,409.48 | 194,916.87 | 153,684.75 | 87,542.70 | 49,502.87 |
| 收到的税费返还 | 2,903.88 | 13,601.80 | 2,264.23 | 2,098.41 | -65.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,471.55 | 7,550.91 | 2,776.60 | 651.43 | 198.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,784.90 | 216,069.57 | 158,725.57 | 90,292.54 | 49,635.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,053.68 | 389,898.08 | 316,167.84 | 199,641.94 | 79,793.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,101.96 | 38,268.17 | 26,050.03 | 15,933.80 | 8,498.02 |
| 支付的各项税费 | 3,669.60 | 16,553.08 | 9,095.10 | 6,401.07 | 2,723.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,576.18 | 14,840.58 | 18,932.48 | 8,335.82 | 3,510.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,401.42 | 459,559.91 | 370,245.44 | 230,312.63 | 94,525.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,616.52 | -243,490.33 | -211,519.87 | -140,020.09 | -44,889.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,600.00 | 45.04 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,884.73 | 1,125.66 | 1,125.66 | 1,125.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 16.01 | 13.41 | 13.06 | 12.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 121.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,484.73 | 1,186.71 | 1,139.07 | 1,138.06 | 134.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,018.51 | 130,882.83 | 105,768.37 | 63,781.48 | 27,924.78 |
| 投资所支付的现金 | 15,800.00 | 15,120.00 | 15,120.00 | 70.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 34,818.51 | 146,002.83 | 120,888.37 | 63,851.48 | 27,924.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,333.78 | -144,816.12 | -119,749.30 | -62,713.41 | -27,790.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 261,851.25 | 251,445.25 | 220,995.25 | 218,195.25 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 41,251.25 | 33,251.25 | 2,801.25 | 1.25 |
| 取得借款收到的现金 | 106,526.46 | 319,886.45 | 257,508.61 | 161,008.61 | 64,723.41 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,904.58 | 27,065.35 | 15,365.35 | 240.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,526.46 | 626,642.28 | 536,019.21 | 397,369.21 | 283,158.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,712.72 | 197,697.89 | 144,694.60 | 110,872.60 | 3,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,877.26 | 21,170.68 | 17,834.41 | 15,234.64 | 2,079.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 23,393.26 | 10,721.41 | 766.19 | 38.35 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,589.98 | 242,261.84 | 173,250.42 | 126,873.43 | 5,667.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,936.48 | 384,380.45 | 362,768.80 | 270,495.79 | 277,491.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -22.90 | 642.23 | 627.71 | 338.03 | -35.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,963.28 | -3,283.78 | 32,127.34 | 68,100.32 | 204,776.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,525.29 | 134,809.07 | 134,894.47 | 134,894.47 | 134,894.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,488.57 | 131,525.29 | 167,021.81 | 202,994.79 | 339,670.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 35,813.73 | -- | 26,087.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,643.49 | -- | 689.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,517.21 | -- | 3,237.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,165.68 | -- | 531.72 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 279.96 | -- | 50.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 37.55 | -- | 40.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 105.38 | -- | 38.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 6,617.42 | -- | 38.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 9,542.48 | -- | 7,346.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,291.03 | -- | -2,239.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -4,187.90 | -- | 494.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 153.12 | -- | 62.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | -219,666.80 | -- | -127,097.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -162,490.27 | -- | -86,429.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 75,002.20 | -- | 37,128.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 15.41 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -243,490.33 | -- | -140,020.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 131,525.29 | -- | 202,994.79 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 134,809.07 | -- | 134,894.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,283.78 | -- | 68,100.32 | -- |
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