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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中科电气(300035) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,564.06 | 114,451.71 | 33,409.48 | 194,916.87 | 153,684.75 |
收到的税费返还 | 9,041.12 | 4,498.25 | 2,903.88 | 13,601.80 | 2,264.23 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,736.32 | 5,560.96 | 3,471.55 | 7,550.91 | 2,776.60 |
经营活动现金流入小计 | 243,341.51 | 124,510.92 | 39,784.90 | 216,069.57 | 158,725.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,345.88 | 73,952.87 | 36,053.68 | 389,898.08 | 316,167.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,253.12 | 25,241.13 | 14,101.96 | 38,268.17 | 26,050.03 |
支付的各项税费 | 19,104.83 | 14,821.60 | 3,669.60 | 16,553.08 | 9,095.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,493.05 | 13,061.12 | 5,576.18 | 14,840.58 | 18,932.48 |
经营活动现金流出小计 | 192,196.88 | 127,076.71 | 59,401.42 | 459,559.91 | 370,245.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,144.63 | -2,565.79 | -19,616.52 | -243,490.33 | -211,519.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 70,300.00 | 45,800.00 | 5,600.00 | 45.04 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,142.20 | 2,054.45 | 1,884.73 | 1,125.66 | 1,125.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.42 | 0.90 | -- | 16.01 | 13.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 73,051.63 | 48,455.35 | 7,484.73 | 1,186.71 | 1,139.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,645.17 | 27,330.76 | 19,018.51 | 130,882.83 | 105,768.37 |
投资所支付的现金 | 87,300.00 | 57,800.00 | 15,800.00 | 15,120.00 | 15,120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 120,945.17 | 85,130.76 | 34,818.51 | 146,002.83 | 120,888.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,893.55 | -36,675.41 | -27,333.78 | -144,816.12 | -119,749.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 261,851.25 | 251,445.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | 41,251.25 | 33,251.25 |
取得借款收到的现金 | 217,026.46 | 186,526.46 | 106,526.46 | 319,886.45 | 257,508.61 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,803.71 | 4,870.07 | -- | 44,904.58 | 27,065.35 |
筹资活动现金流入小计 | 241,830.16 | 201,396.53 | 106,526.46 | 626,642.28 | 536,019.21 |
偿还债务支付的现金 | 293,756.52 | 181,389.72 | 43,712.72 | 197,697.89 | 144,694.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,596.74 | 16,260.03 | 2,877.26 | 21,170.68 | 17,834.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,724.00 | 12,024.00 | 5,000.00 | 23,393.26 | 10,721.41 |
筹资活动现金流出小计 | 329,077.26 | 209,673.75 | 51,589.98 | 242,261.84 | 173,250.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -87,247.09 | -8,277.22 | 54,936.48 | 384,380.45 | 362,768.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 215.82 | 97.41 | -22.90 | 642.23 | 627.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -83,780.19 | -47,421.01 | 7,963.28 | -3,283.78 | 32,127.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 131,525.29 | 131,525.29 | 131,525.29 | 134,809.07 | 134,894.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,745.09 | 84,104.27 | 139,488.57 | 131,525.29 | 167,021.81 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -14,912.91 | -- | 35,813.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8,642.17 | -- | 11,643.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,867.91 | -- | 9,517.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 602.78 | -- | 1,165.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 201.33 | -- | 279.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -37.23 | -- | 37.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 205.13 | -- | 105.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 56.56 | -- | 6,617.42 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,911.99 | -- | 9,542.48 | -- |
投资损失 | -- | -782.15 | -- | -7,291.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -887.19 | -- | -4,187.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -38.68 | -- | 153.12 | -- |
存货的减少 | -- | 61,464.53 | -- | -219,666.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,506.30 | -- | -162,490.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,508.70 | -- | 75,002.20 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 15.41 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -2,565.79 | -- | -243,490.33 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 84,104.27 | -- | 131,525.29 | -- |
现金的期初余额 | -- | 131,525.29 | -- | 134,809.07 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -47,421.01 | -- | -3,283.78 | -- |
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