中科电气

- 300035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科电气(300035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,371.7528,294.5012,566.9257,350.8442,172.18
收到的税费返还304.88160.5191.43442.74407.36
收到的其他与经营活动有关的现金1,863.161,261.77853.851,944.86930.21
经营活动现金流入小计44,539.7829,716.7813,512.2159,738.4443,509.76
购买商品、接受劳务支付的现金15,233.7610,797.117,015.4037,125.2227,741.06
支付给职工以及为职工支付的现金7,407.785,056.972,927.959,771.137,057.65
支付的各项税费5,858.503,311.08994.006,550.184,952.37
支付的其他与经营活动有关的现金4,736.102,825.441,365.135,174.795,088.19
经营活动现金流出小计33,236.1521,990.5912,302.4858,621.3244,839.26
经营活动产生的现金流量净额11,303.637,726.181,209.721,117.13-1,329.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----6,000.001,400.001,400.00
取得投资收益所收到的现金2,130.961,861.1816.111,817.281,655.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.401.40--5.000.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,000.006,000.00------
投资活动现金流入小计18,132.357,862.586,016.113,222.283,055.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,135.964,939.422,058.0512,167.186,549.33
投资所支付的现金6,324.796,324.796,000.006,395.216,395.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金9,000.006,000.00--20,012.5012.50
投资活动现金流出小计21,460.7517,264.218,058.0538,574.8912,957.04
投资活动产生的现金流量净额-3,328.39-9,401.64-2,041.94-35,352.61-9,901.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金734.00734.00734.0056,840.724,354.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,900.0016,900.002,900.0046,250.0044,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------4,247.68--
筹资活动现金流入小计22,634.0017,634.003,634.00107,338.4048,604.20
偿还债务支付的现金30,575.0024,450.008,275.0042,850.0026,475.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,856.974,576.22395.383,830.373,209.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,703.353,003.35998.001,041.81--
筹资活动现金流出小计39,135.3232,029.579,668.3847,722.1829,684.71
筹资活动产生的现金流量净额-16,501.32-14,395.57-6,034.3859,616.2218,919.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-64.57-11.00-10.36-1.190.36
五、现金及现金等价物净增加额-8,590.65-16,082.03-6,876.9625,379.547,689.19
加:期初现金及现金等价物余额28,355.3528,355.3528,355.352,975.802,975.80
六、期末现金及现金等价物余额19,764.6912,273.3221,478.3928,355.3510,664.99
附注
净利润--5,980.73--15,120.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---253.73--1,573.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,589.00--2,805.17--
无形资产摊销--399.92--828.79--
长期待摊费用摊销--155.65--229.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.34--
固定资产报废损失------7.75--
公允价值变动损失--77.79--19.45--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--643.89--2,243.09--
投资损失---361.79---18.94--
递延所得税资产减少--20.10---585.24--
递延所得税负债增加---270.19---321.58--
存货的减少--2,675.69---13,040.03--
经营性应收项目的减少--4,105.00---17,643.18--
经营性应付项目的增加---7,862.92--7,704.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--827.05--2,196.67--
经营活动产生现金流量净额--7,726.18--1,117.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,273.32--28,355.35--
现金的期初余额--28,355.35--2,975.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,082.03--25,379.54--
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