中科电气

- 300035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中科电气(300035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,502.8775,080.3643,539.9224,078.6212,390.31
收到的税费返还-65.38814.45537.44266.48145.58
收到的其他与经营活动有关的现金198.282,930.101,815.211,007.87872.77
经营活动现金流入小计49,635.7878,824.9245,892.5725,352.9613,408.65
购买商品、接受劳务支付的现金79,793.06130,383.2981,922.1341,577.8614,824.12
支付给职工以及为职工支付的现金8,498.0217,873.6012,119.317,988.284,103.46
支付的各项税费2,723.209,437.937,407.684,367.632,213.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,510.807,353.268,201.235,579.142,225.73
经营活动现金流出小计94,525.09165,048.08109,650.3559,512.9123,367.14
经营活动产生的现金流量净额-44,889.31-86,223.16-63,757.78-34,159.95-9,958.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--720.00------
取得投资收益所收到的现金--643.83643.83634.6838.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.6947.7712.7212.72--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--10.8010.8010.8010.80
收到的其他与投资活动有关的现金121.4916,000.0016,000.0014,000.006,000.00
投资活动现金流入小计134.1817,422.4016,667.3414,658.196,049.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,924.7852,239.8628,017.499,555.794,304.69
投资所支付的现金--2,736.442,625.002,625.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--13,000.0013,000.0013,000.009,000.00
投资活动现金流出小计27,924.7867,976.3043,642.4925,180.7913,304.69
投资活动产生的现金流量净额-27,790.60-50,553.90-26,975.15-10,522.60-7,254.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金218,195.250.31------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1.250.31------
取得借款收到的现金64,723.41207,872.00142,872.0076,100.0015,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金240.02100,000.0010,000.00----
筹资活动现金流入小计283,158.69307,872.31152,872.0076,100.0015,400.00
偿还债务支付的现金3,550.0050,800.0040,750.0022,600.002,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,079.2210,098.248,576.627,226.21269.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38.35116.52114.93114.9351.43
筹资活动现金流出小计5,667.5761,014.7649,441.5529,941.143,220.51
筹资活动产生的现金流量净额277,491.12246,857.55103,430.4546,158.8612,179.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.04-139.01-13.37-43.8539.75
五、现金及现金等价物净增加额204,776.17109,941.4712,684.141,432.46-4,994.21
加:期初现金及现金等价物余额134,894.4724,867.6024,867.6024,867.6024,867.60
六、期末现金及现金等价物余额339,670.64134,809.0737,551.7426,300.0619,873.38
附注
净利润--36,531.71--15,945.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,231.33--941.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,428.84--2,156.06--
无形资产摊销--899.50--438.87--
长期待摊费用摊销--88.01--142.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--91.95--78.12--
固定资产报废损失--160.90--13.83--
公允价值变动损失---6.62---257.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,019.38--924.52--
投资损失---2,149.07---824.68--
递延所得税资产减少---1,517.43--66.28--
递延所得税负债增加--239.03--50.55--
存货的减少---47,190.28---15,158.10--
经营性应收项目的减少---146,075.08---59,233.84--
经营性应付项目的增加--60,318.19--20,474.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,706.50--81.57--
经营活动产生现金流量净额---86,223.16---34,159.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--134,809.07--26,300.06--
现金的期初余额--24,867.60--24,867.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--109,941.47--1,432.46--
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