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| 中科电气(300035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,773.82 | 325,384.51 | 225,564.06 | 114,451.71 | 33,409.48 |
| 收到的税费返还 | -- | 9,706.41 | 9,041.12 | 4,498.25 | 2,903.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,082.62 | 12,311.92 | 8,736.32 | 5,560.96 | 3,471.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,856.44 | 347,402.84 | 243,341.51 | 124,510.92 | 39,784.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,408.23 | 160,771.30 | 127,345.88 | 73,952.87 | 36,053.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,421.90 | 48,957.25 | 37,253.12 | 25,241.13 | 14,101.96 |
| 支付的各项税费 | 4,260.05 | 25,138.16 | 19,104.83 | 14,821.60 | 3,669.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,938.65 | 14,872.38 | 8,493.05 | 13,061.12 | 5,576.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,028.83 | 249,739.09 | 192,196.88 | 127,076.71 | 59,401.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,172.40 | 97,663.75 | 51,144.63 | -2,565.79 | -19,616.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | 90,518.75 | 70,300.00 | 45,800.00 | 5,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.74 | 2,232.46 | 2,142.20 | 2,054.45 | 1,884.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.11 | 10.49 | 9.42 | 0.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 600.00 | 600.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 46,176.85 | 92,761.71 | 73,051.63 | 48,455.35 | 7,484.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,371.03 | 33,951.08 | 33,645.17 | 27,330.76 | 19,018.51 |
| 投资所支付的现金 | 30,000.00 | 117,300.00 | 87,300.00 | 57,800.00 | 15,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,182.56 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,553.59 | 151,251.08 | 120,945.17 | 85,130.76 | 34,818.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,623.27 | -58,489.37 | -47,893.55 | -36,675.41 | -27,333.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 244.98 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 244.98 | 18,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 109,591.60 | 227,026.46 | 217,026.46 | 186,526.46 | 106,526.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,947.75 | 16,212.84 | 14,803.71 | 4,870.07 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,784.33 | 261,239.29 | 241,830.16 | 201,396.53 | 106,526.46 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,762.50 | 318,483.52 | 293,756.52 | 181,389.72 | 43,712.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,719.75 | 20,731.21 | 18,596.74 | 16,260.03 | 2,877.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,685.70 | 48,191.44 | 16,724.00 | 12,024.00 | 5,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,167.94 | 387,406.17 | 329,077.26 | 209,673.75 | 51,589.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,616.39 | -126,166.88 | -87,247.09 | -8,277.22 | 54,936.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.65 | 219.35 | 215.82 | 97.41 | -22.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,124.91 | -86,773.15 | -83,780.19 | -47,421.01 | 7,963.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,525.29 | 131,525.29 | 131,525.29 | 131,525.29 | 131,525.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 159,650.19 | 44,752.14 | 47,745.09 | 84,104.27 | 139,488.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,043.26 | -- | -14,912.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 17,109.76 | -- | 8,642.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,394.30 | -- | 8,867.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,242.58 | -- | 602.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 477.25 | -- | 201.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 148.02 | -- | -37.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 808.27 | -- | 205.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 956.39 | -- | 56.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,593.67 | -- | 4,911.99 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,863.64 | -- | -782.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,146.88 | -- | -887.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -170.11 | -- | -38.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | 99,868.91 | -- | 61,464.53 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,039.77 | -- | -49,506.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,465.82 | -- | -21,508.70 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 396.30 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 97,663.75 | -- | -2,565.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 44,752.14 | -- | 84,104.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 131,525.29 | -- | 131,525.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -86,773.15 | -- | -47,421.01 | -- |
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