中科电气

- 300035

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中科电气(300035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,294.5012,566.9257,350.8442,172.1830,152.09
收到的税费返还160.5191.43442.74407.36267.39
收到的其他与经营活动有关的现金1,261.77853.851,944.86930.21561.27
经营活动现金流入小计29,716.7813,512.2159,738.4443,509.7630,980.76
购买商品、接受劳务支付的现金10,797.117,015.4037,125.2227,741.0621,294.31
支付给职工以及为职工支付的现金5,056.972,927.959,771.137,057.654,817.98
支付的各项税费3,311.08994.006,550.184,952.373,784.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,825.441,365.135,174.795,088.193,016.75
经营活动现金流出小计21,990.5912,302.4858,621.3244,839.2632,913.34
经营活动产生的现金流量净额7,726.181,209.721,117.13-1,329.51-1,932.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--6,000.001,400.001,400.001,400.00
取得投资收益所收到的现金1,861.1816.111,817.281,655.581,655.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.40--5.000.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,000.00--------
投资活动现金流入小计7,862.586,016.113,222.283,055.883,055.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,939.422,058.0512,167.186,549.332,416.67
投资所支付的现金6,324.796,000.006,395.216,395.216,395.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,000.00--20,012.5012.50--
投资活动现金流出小计17,264.218,058.0538,574.8912,957.048,811.88
投资活动产生的现金流量净额-9,401.64-2,041.94-35,352.61-9,901.16-5,756.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金734.00734.0056,840.724,354.204,354.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,900.002,900.0046,250.0044,250.0032,250.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----4,247.68----
筹资活动现金流入小计17,634.003,634.00107,338.4048,604.2036,604.20
偿还债务支付的现金24,450.008,275.0042,850.0026,475.0016,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,576.22395.383,830.373,209.712,604.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,003.35998.001,041.81----
筹资活动现金流出小计32,029.579,668.3847,722.1829,684.7118,854.39
筹资活动产生的现金流量净额-14,395.57-6,034.3859,616.2218,919.4917,749.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.00-10.36-1.190.36-0.72
五、现金及现金等价物净增加额-16,082.03-6,876.9625,379.547,689.1910,060.21
加:期初现金及现金等价物余额28,355.3528,355.352,975.802,975.802,975.80
六、期末现金及现金等价物余额12,273.3221,478.3928,355.3510,664.9913,036.01
附注
净利润5,980.73--15,120.25--8,298.37
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-253.73--1,573.60---21.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,589.00--2,805.17--1,273.80
无形资产摊销399.92--828.79--272.88
长期待摊费用摊销155.65--229.27----
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----2.34---0.88
固定资产报废损失----7.75--0.86
公允价值变动损失77.79--19.45---15.13
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用643.89--2,243.09--1,380.14
投资损失-361.79---18.94---125.78
递延所得税资产减少20.10---585.24---207.73
递延所得税负债增加-270.19---321.58---282.59
存货的减少2,675.69---13,040.03---14,932.70
经营性应收项目的减少4,105.00---17,643.18---96.84
经营性应付项目的增加-7,862.92--7,704.41--2,524.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他827.05--2,196.67----
经营活动产生现金流量净额7,726.18--1,117.13---1,932.58
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,273.32--28,355.35----
现金的期初余额28,355.35--2,975.80----
现金等价物的期末余额--------13,036.01
现金等价物的期初余额--------2,975.80
现金及现金等价物的净增加额-16,082.03--25,379.54--10,060.21
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