| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,350.84 | 42,172.18 | 30,152.09 | 14,567.13 |
| 收到的税费返还 | 442.74 | 407.36 | 267.39 | 48.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,944.86 | 930.21 | 561.27 | 131.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,738.44 | 43,509.76 | 30,980.76 | 14,747.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,125.22 | 27,741.06 | 21,294.31 | 10,210.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,771.13 | 7,057.65 | 4,817.98 | 2,583.35 |
| 支付的各项税费 | 6,550.18 | 4,952.37 | 3,784.30 | 1,212.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,174.79 | 5,088.19 | 3,016.75 | 1,903.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,621.32 | 44,839.26 | 32,913.34 | 15,909.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,117.13 | -1,329.51 | -1,932.58 | -1,162.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,817.28 | 1,655.58 | 1,655.58 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 0.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,222.28 | 3,055.88 | 3,055.58 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,167.18 | 6,549.33 | 2,416.67 | 430.54 |
| 投资所支付的现金 | 6,395.21 | 6,395.21 | 6,395.21 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,012.50 | 12.50 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,574.89 | 12,957.04 | 8,811.88 | 430.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,352.61 | -9,901.16 | -5,756.30 | -430.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 56,840.72 | 4,354.20 | 4,354.20 | 4,354.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 46,250.00 | 44,250.00 | 32,250.00 | 14,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,247.68 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,338.40 | 48,604.20 | 36,604.20 | 18,604.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 42,850.00 | 26,475.00 | 16,250.00 | 8,725.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,830.37 | 3,209.71 | 2,604.39 | 454.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,041.81 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,722.18 | 29,684.71 | 18,854.39 | 9,179.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,616.22 | 18,919.49 | 17,749.81 | 9,424.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.19 | 0.36 | -0.72 | -0.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,379.54 | 7,689.19 | 10,060.21 | 7,830.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,975.80 | 2,975.80 | 2,975.80 | 4,375.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,355.35 | 10,664.99 | 13,036.01 | 12,206.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,120.25 | -- | 8,298.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,573.60 | -- | -21.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,805.17 | -- | 1,273.80 | -- |
| 无形资产摊销 | 828.79 | -- | 272.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 229.27 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.34 | -- | -0.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.75 | -- | 0.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | 19.45 | -- | -15.13 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,243.09 | -- | 1,380.14 | -- |
| 投资损失 | -18.94 | -- | -125.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -585.24 | -- | -207.73 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -321.58 | -- | -282.59 | -- |
| 存货的减少 | -13,040.03 | -- | -14,932.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -17,643.18 | -- | -96.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 7,704.41 | -- | 2,524.66 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,196.67 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,117.13 | -- | -1,932.58 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 28,355.35 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 2,975.80 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 13,036.01 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 2,975.80 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,379.54 | -- | 10,060.21 | -- |
每日必读
发行与分配