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| 中科电气(300035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,080.36 | 43,539.92 | 24,078.62 | 12,390.31 | |
| 收到的税费返还 | 814.45 | 537.44 | 266.48 | 145.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,930.10 | 1,815.21 | 1,007.87 | 872.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 78,824.92 | 45,892.57 | 25,352.96 | 13,408.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,383.29 | 81,922.13 | 41,577.86 | 14,824.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,873.60 | 12,119.31 | 7,988.28 | 4,103.46 | |
| 支付的各项税费 | 9,437.93 | 7,407.68 | 4,367.63 | 2,213.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,353.26 | 8,201.23 | 5,579.14 | 2,225.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 165,048.08 | 109,650.35 | 59,512.91 | 23,367.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -86,223.16 | -63,757.78 | -34,159.95 | -9,958.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 720.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 643.83 | 643.83 | 634.68 | 38.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.77 | 12.72 | 12.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | 10.80 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,422.40 | 16,667.34 | 14,658.19 | 6,049.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 52,239.86 | 28,017.49 | 9,555.79 | 4,304.69 | |
| 投资所支付的现金 | 2,736.44 | 2,625.00 | 2,625.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,976.30 | 43,642.49 | 25,180.79 | 13,304.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,553.90 | -26,975.15 | -10,522.60 | -7,254.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.31 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 207,872.00 | 142,872.00 | 76,100.00 | 15,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 307,872.31 | 152,872.00 | 76,100.00 | 15,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,800.00 | 40,750.00 | 22,600.00 | 2,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,098.24 | 8,576.62 | 7,226.21 | 269.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 116.52 | 114.93 | 114.93 | 51.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,014.76 | 49,441.55 | 29,941.14 | 3,220.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 246,857.55 | 103,430.45 | 46,158.86 | 12,179.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.01 | -13.37 | -43.85 | 39.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 109,941.47 | 12,684.14 | 1,432.46 | -4,994.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,867.60 | 24,867.60 | 24,867.60 | 24,867.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,809.07 | 37,551.74 | 26,300.06 | 19,873.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,531.71 | -- | 15,945.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,231.33 | -- | 941.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,428.84 | -- | 2,156.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 899.50 | -- | 438.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 88.01 | -- | 142.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 91.95 | -- | 78.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 160.90 | -- | 13.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.62 | -- | -257.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,019.38 | -- | 924.52 | -- | |
| 投资损失 | -2,149.07 | -- | -824.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,517.43 | -- | 66.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 239.03 | -- | 50.55 | -- | |
| 存货的减少 | -47,190.28 | -- | -15,158.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -146,075.08 | -- | -59,233.84 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,318.19 | -- | 20,474.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,706.50 | -- | 81.57 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -86,223.16 | -- | -34,159.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 134,809.07 | -- | 26,300.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,867.60 | -- | 24,867.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 109,941.47 | -- | 1,432.46 | -- | |
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