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| 中科电气(300035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,258.49 | 42,371.75 | 28,294.50 | 12,566.92 | |
| 收到的税费返还 | 494.32 | 304.88 | 160.51 | 91.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,521.68 | 1,863.16 | 1,261.77 | 853.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,274.49 | 44,539.78 | 29,716.78 | 13,512.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,740.55 | 15,233.76 | 10,797.11 | 7,015.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,467.14 | 7,407.78 | 5,056.97 | 2,927.95 | |
| 支付的各项税费 | 8,167.07 | 5,858.50 | 3,311.08 | 994.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,203.12 | 4,736.10 | 2,825.44 | 1,365.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,577.88 | 33,236.15 | 21,990.59 | 12,302.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,696.61 | 11,303.63 | 7,726.18 | 1,209.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,489.97 | 2,130.96 | 1,861.18 | 16.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.57 | 1.40 | 1.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,499.54 | 18,132.35 | 7,862.58 | 6,016.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,080.53 | 6,135.96 | 4,939.42 | 2,058.05 | |
| 投资所支付的现金 | 6,324.79 | 6,324.79 | 6,324.79 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,405.32 | 21,460.75 | 17,264.21 | 8,058.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,094.22 | -3,328.39 | -9,401.64 | -2,041.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 734.00 | 734.00 | 734.00 | 734.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,900.00 | 21,900.00 | 16,900.00 | 2,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,634.00 | 22,634.00 | 17,634.00 | 3,634.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,800.00 | 30,575.00 | 24,450.00 | 8,275.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,179.99 | 4,856.97 | 4,576.22 | 395.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,703.35 | 3,703.35 | 3,003.35 | 998.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,683.34 | 39,135.32 | 32,029.57 | 9,668.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,049.34 | -16,501.32 | -14,395.57 | -6,034.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -229.24 | -64.57 | -11.00 | -10.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,487.75 | -8,590.65 | -16,082.03 | -6,876.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,355.35 | 28,355.35 | 28,355.35 | 28,355.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,867.60 | 19,764.69 | 12,273.32 | 21,478.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,381.15 | -- | 5,980.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 835.35 | -- | -253.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,368.83 | -- | 1,589.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 793.92 | -- | 399.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 77.71 | -- | 155.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 129.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 79.95 | -- | 77.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,544.84 | -- | 643.89 | -- | |
| 投资损失 | -987.50 | -- | -361.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,040.17 | -- | 20.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -292.07 | -- | -270.19 | -- | |
| 存货的减少 | -711.99 | -- | 2,675.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,784.29 | -- | 4,105.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,878.93 | -- | -7,862.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,417.91 | -- | 827.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,696.61 | -- | 7,726.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,867.60 | -- | 12,273.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,355.35 | -- | 28,355.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,487.75 | -- | -16,082.03 | -- | |
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