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| 中科电气(300035) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,399.45 | 22,113.84 | 16,440.93 | 6,382.02 | |
| 收到的税费返还 | 344.56 | 291.70 | 244.19 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 508.06 | 884.04 | 680.65 | 36.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,252.07 | 23,289.58 | 17,365.77 | 6,418.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,587.93 | 11,566.44 | 6,204.52 | 2,179.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,309.04 | 3,610.74 | 2,152.37 | 1,031.82 | |
| 支付的各项税费 | 4,426.45 | 3,694.58 | 2,475.49 | 1,384.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,590.72 | 2,810.03 | 1,813.63 | 618.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,914.14 | 21,681.79 | 12,646.01 | 5,213.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 337.93 | 1,607.79 | 4,719.77 | 1,205.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,698.00 | 7,490.00 | 8,731.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 398.38 | -- | -- | 285.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,580.00 | 2,313.26 | 2,313.26 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,676.41 | 9,803.29 | 11,044.29 | 16,285.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 993.96 | 898.98 | 514.30 | 171.29 | |
| 投资所支付的现金 | 4,823.55 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,326.29 | 20,671.25 | 20,671.25 | 15,749.38 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,480.72 | 843.00 | 843.00 | 800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,624.52 | 22,413.23 | 22,028.55 | 16,720.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,948.11 | -12,609.94 | -10,984.26 | -435.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 7,500.00 | 1,800.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 446.10 | 75.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,346.10 | 7,575.20 | 1,800.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,500.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,913.45 | 2,795.90 | 2,731.34 | 71.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,413.45 | 11,295.90 | 9,731.34 | 1,071.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 932.65 | -3,720.70 | -7,931.34 | -1,071.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,677.53 | -14,722.86 | -14,195.83 | -301.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,032.42 | 17,032.42 | 17,032.42 | 17,765.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,354.89 | 2,309.56 | 2,836.59 | 17,464.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,748.49 | -- | 2,859.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 736.22 | -- | -160.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,536.39 | -- | 746.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 698.42 | -- | 309.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.88 | -- | 4.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 170.37 | -- | 277.50 | -- | |
| 投资损失 | -338.11 | -- | -154.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -538.22 | -- | 24.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 842.68 | -- | -0.66 | -- | |
| 存货的减少 | -4,422.15 | -- | -222.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,474.26 | -- | 7,879.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,569.24 | -- | -6,844.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 337.93 | -- | 4,719.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,354.89 | -- | 2,836.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,032.42 | -- | 17,032.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,677.53 | -- | -14,195.83 | -- | |
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