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| 中科电气(300035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,444.25 | 11,044.32 | 2,030.59 | 4,281.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | 392.73 | -- | 383.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 243.56 | 1,421.08 | 124.67 | 951.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 6,687.81 | 12,858.13 | 2,155.26 | 5,616.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,898.83 | 4,834.90 | 1,442.95 | 2,434.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 706.36 | 2,655.28 | 387.05 | 890.68 | |
| 支付的各项税费 | 547.04 | 2,800.79 | 258.75 | 1,121.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 959.86 | 2,430.62 | 251.15 | 1,134.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,112.09 | 12,721.60 | 2,339.90 | 5,580.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 575.72 | 136.53 | -184.64 | 35.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.50 | -- | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 10,000.50 | -- | 0.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 884.60 | 2,762.12 | 452.87 | 933.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 884.60 | 2,762.12 | 452.87 | 933.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -884.60 | 7,238.38 | -452.87 | -932.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,055.00 | 2,900.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,055.00 | 2,900.00 | 2,700.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 7,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 238.31 | 3,878.09 | 84.65 | 91.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | 18.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,638.31 | 11,796.09 | 2,084.65 | 2,091.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 416.69 | -8,896.09 | 615.35 | -91.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 107.80 | -1,521.19 | -22.16 | -988.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120.82 | 30,547.57 | 120.82 | 30,547.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 228.62 | 29,026.39 | 98.65 | 29,558.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 563.39 | -- | 278.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -48.21 | -- | -22.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 144.75 | -- | 70.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.05 | -- | 13.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 228.07 | -- | 84.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.36 | -- | 3.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -704.54 | -- | 2.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -274.55 | -- | 671.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 648.62 | -- | -1,286.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 575.72 | -- | -184.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 228.62 | -- | 98.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120.82 | -- | 120.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 107.80 | -- | -22.16 | -- | |
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