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| 中科电气(300035) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,064.10 | 10,595.53 | 3,685.99 | 3,217.83 | |
| 收到的税费返还 | -- | 231.70 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 221.82 | 1,693.29 | 137.14 | 613.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 8,285.92 | 12,520.52 | 3,823.13 | 3,831.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,394.71 | 4,469.52 | 1,938.63 | 1,693.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 742.01 | 2,340.77 | 343.87 | 840.26 | |
| 支付的各项税费 | 551.61 | 2,707.46 | 327.02 | 628.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 382.72 | 1,641.25 | 123.57 | 695.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,071.04 | 11,159.00 | 2,733.09 | 3,858.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,214.88 | 1,361.52 | 1,090.04 | -27.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 757.15 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,360.00 | -- | 1,800.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 3,118.15 | -- | 1,800.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,406.43 | 466.37 | 704.59 | 113.70 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 31,000.00 | -- | 31,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,406.43 | 31,466.37 | 704.59 | 31,113.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,406.43 | -28,348.22 | -704.59 | -29,313.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,310.00 | 900.00 | 2,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | 700.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,510.00 | 900.00 | 3,200.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,865.00 | 900.00 | 3,355.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 236.11 | 2,386.05 | 130.21 | 17.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,101.11 | 3,306.75 | 3,485.21 | 17.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,408.89 | -2,406.75 | -285.21 | -17.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 217.34 | -29,393.46 | 100.24 | -29,358.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 228.62 | 33,867.09 | 228.62 | 33,867.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445.96 | 4,473.64 | 328.86 | 4,508.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,481.68 | -- | 424.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 120.70 | -- | 25.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 194.50 | -- | 94.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 26.01 | -- | 13.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.31 | -- | 5.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 219.12 | -- | 113.23 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23.00 | -- | 1.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,339.68 | -- | -326.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,754.12 | -- | -138.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,257.39 | -- | 878.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,214.88 | -- | 1,090.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 445.96 | -- | 328.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 228.62 | -- | 228.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 217.34 | -- | 100.24 | -- | |
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