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| 中科电气(300035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,356.64 | 18,663.63 | 13,602.82 | 7,335.72 | |
| 收到的税费返还 | 1,108.20 | 908.18 | 222.91 | 133.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,353.52 | 791.96 | 587.94 | 2,705.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,818.36 | 20,363.77 | 14,413.68 | 10,174.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,146.89 | 15,704.94 | 12,813.86 | 8,893.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,218.15 | 5,393.66 | 3,720.01 | 2,036.18 | |
| 支付的各项税费 | 5,002.84 | 3,608.34 | 2,403.39 | 993.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,226.07 | 3,187.99 | 2,179.45 | 1,156.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,593.96 | 27,894.94 | 21,116.71 | 13,079.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,775.60 | -7,531.17 | -6,703.03 | -2,904.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,002.00 | 5,002.00 | 5,002.00 | 5,568.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,753.36 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.20 | 100.24 | 100.60 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 38.34 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 144.00 | 434.43 | -- | 172.43 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,187.54 | 8,290.03 | 5,102.60 | 5,741.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,616.00 | 3,423.31 | 2,944.93 | 1,648.09 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 16.50 | -- | 9,412.13 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,814.96 | 9,268.13 | 6,830.51 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,036.37 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,467.33 | 12,707.94 | 9,775.44 | 11,060.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,279.79 | -4,417.91 | -4,672.83 | -5,318.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 392.00 | 992.00 | 92.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,800.00 | 22,600.00 | 13,500.00 | 7,993.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10.02 | 10.02 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,192.00 | 23,602.02 | 13,602.02 | 7,993.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,700.00 | 11,500.00 | 3,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,372.66 | 2,868.21 | 1,575.79 | 204.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,442.80 | 1,672.10 | -- | 10.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,515.46 | 16,040.31 | 4,875.79 | 215.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,676.54 | 7,561.71 | 8,726.23 | 7,778.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.24 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,379.09 | -4,387.37 | -2,649.63 | -444.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,354.89 | 7,638.77 | 7,354.89 | 7,354.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,975.80 | 3,251.40 | 4,705.26 | 6,909.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,036.19 | -- | 5,062.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,168.66 | -- | -153.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,347.50 | -- | 1,105.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 774.03 | -- | 187.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.04 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 27.42 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.99 | -- | -1.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,596.19 | -- | 1,189.75 | -- | |
| 投资损失 | -8,124.32 | -- | -2,815.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240.53 | -- | 140.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 482.57 | -- | 29.29 | -- | |
| 存货的减少 | -8,264.74 | -- | -3,703.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,810.59 | -- | -6,877.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,812.58 | -- | -893.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,775.60 | -- | -6,703.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,975.80 | -- | 4,705.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,354.89 | -- | 7,354.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,379.09 | -- | -2,649.63 | -- | |
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