报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,809.96 | 12,635.10 | 8,577.93 | 4,046.59 |
收到的税费返还 | 548.73 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,296.75 | 162.30 | 67.38 | 586.61 |
经营活动现金流入小计 | 16,655.45 | 12,797.40 | 8,645.31 | 4,633.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,311.18 | 7,596.57 | 4,766.71 | 914.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,127.74 | 979.64 | 672.71 | 782.44 |
支付的各项税费 | 2,942.31 | 1,063.36 | 699.68 | 804.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,083.32 | 1,982.50 | 281.74 | 434.99 |
经营活动现金流出小计 | 11,464.55 | 11,622.07 | 6,420.83 | 2,937.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,190.89 | 1,175.33 | 2,224.48 | 1,696.18 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 15,100.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 871.30 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | 1.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,041.30 | -- | -- | 1.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 176.70 | 1,389.70 | 1,147.46 | 65.19 |
投资所支付的现金 | 6,436.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,498.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,110.70 | 1,389.70 | 1,147.46 | 65.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,930.60 | -1,389.70 | -1,147.46 | -64.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 7,500.00 | 4,500.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 209.66 | 157.17 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | 7,709.66 | 4,657.17 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 6,356.86 | 3,035.22 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,821.47 | 167.06 | 116.41 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,821.47 | 6,523.92 | 3,151.64 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 178.53 | 1,185.74 | 1,505.53 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.57 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,317.60 | 971.37 | 2,582.55 | 1,632.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,714.82 | 445.96 | 445.96 | 5,814.78 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,032.42 | 1,417.33 | 3,028.50 | 7,446.78 |
附注 |
净利润 | 2,271.72 | 3,380.49 | 1,825.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,121.09 | 134.41 | 103.04 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,110.56 | 237.95 | 124.63 | -- |
无形资产摊销 | 316.82 | 19.51 | 13.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8.28 | 5.38 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.33 | 10.83 | 17.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 151.04 | 167.06 | 116.41 | -- |
投资损失 | -759.53 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -159.12 | -47.67 | -37.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -2.15 | -2.71 | -1.20 | -- |
存货的减少 | 1,826.42 | -3,522.11 | -1,696.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | 130.64 | -5,895.70 | -1,317.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -824.92 | 6,684.98 | 3,072.25 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,190.89 | 1,175.33 | 2,224.48 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,032.42 | 1,417.33 | 3,028.50 | -- |
现金的期初余额 | 3,714.82 | 445.96 | 445.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 13,317.60 | 971.37 | 2,582.55 | -- |