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| 中科电气(300035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,505.89 | 5,422.42 | 4,895.90 | 22,453.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,043.28 | 32,565.58 | 32,422.23 | 36,720.69 | |
| 应收票据 | 6,593.43 | 6,977.68 | 8,304.49 | 12,704.25 | |
| 应收账款 | 30,449.85 | 25,587.90 | 24,117.74 | 24,016.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 910.49 | 3,868.19 | 1,190.76 | 1,264.23 | |
| 其他应收款(合计) | 635.98 | 665.34 | 733.99 | 604.31 | |
| 应收利息 | 136.78 | 98.37 | 97.48 | 77.20 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 499.20 | 566.97 | 636.51 | 527.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,152.68 | 14,317.93 | 13,172.45 | 12,877.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 204.68 | 204.68 | 377.18 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,170.80 | 9,210.00 | 7,969.00 | 700.00 | |
| 流动资产合计 | 75,419.12 | 66,254.13 | 60,589.01 | 74,997.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 475.37 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,915.79 | 35.99 | 35.99 | 35.99 | |
| 投资性房地产 | 1,109.99 | 1,079.68 | 608.79 | 612.23 | |
| 在建工程(合计) | 971.54 | 300.52 | 375.07 | 180.58 | |
| 在建工程 | 971.54 | 300.52 | 375.07 | 180.58 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,883.24 | 21,094.33 | 21,349.27 | 21,517.32 | |
| 固定资产净额 | 21,883.24 | 21,094.33 | 21,349.27 | 21,517.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,107.05 | 11,302.40 | 11,485.52 | 11,661.27 | |
| 开发支出 | 206.35 | 732.37 | 623.40 | 305.31 | |
| 商誉 | 29,270.27 | 28,647.96 | 28,647.96 | 28,647.96 | |
| 长期待摊费用 | 82.36 | 96.46 | 88.18 | 91.09 | |
| 递延所得税资产 | 1,546.23 | 1,002.43 | 983.10 | 948.58 | |
| 其他非流动资产 | 2,789.24 | 7,499.63 | 7,123.93 | 7,027.25 | |
| 非流动资产合计 | 74,357.43 | 71,791.77 | 71,321.22 | 71,027.57 | |
| 资产总计 | 149,776.55 | 138,045.90 | 131,910.23 | 146,025.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,500.00 | 7,500.00 | 3,300.00 | 7,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,345.26 | 10,217.87 | 9,611.99 | 13,986.17 | |
| 应付票据 | 5,138.78 | 3,466.84 | 3,140.37 | 7,090.87 | |
| 应付账款 | 9,206.48 | 6,751.03 | 6,471.62 | 6,895.30 | |
| 预收款项 | 909.03 | 1,315.19 | 796.86 | 1,058.79 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,356.30 | 1,059.97 | 1,187.66 | 1,159.80 | |
| 应交税费 | 1,549.64 | 775.17 | 887.82 | 878.46 | |
| 其他应付款(合计) | 691.41 | 3,299.27 | 3,506.29 | 8,165.89 | |
| 应付利息 | 17.03 | -- | -- | 6.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 674.38 | 3,299.27 | 3,506.29 | 8,159.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 386.29 | |
| 流动负债合计 | 29,351.64 | 24,167.47 | 19,290.61 | 33,135.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 867.57 | 24.23 | 24.23 | 24.89 | |
| 长期递延收益 | 3,718.89 | 1,548.40 | 1,485.39 | 940.75 | |
| 其他非流动负债 | 2,841.65 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,928.11 | 2,072.63 | 2,009.62 | 1,465.63 | |
| 负债合计 | 37,279.75 | 26,240.11 | 21,300.23 | 34,601.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,800.61 | 51,800.61 | 51,800.61 | 25,900.30 | |
| 资本公积 | 37,518.90 | 37,518.90 | 37,518.90 | 63,419.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 7.12 | 0.77 | 9.48 | 9.41 | |
| 盈余公积 | 3,929.82 | 3,730.23 | 3,730.23 | 3,730.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,238.10 | 18,753.07 | 17,548.65 | 18,363.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 112,494.54 | 111,803.58 | 110,607.87 | 111,422.27 | |
| 少数股东权益 | 2.25 | 2.22 | 2.13 | 2.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 112,496.79 | 111,805.80 | 110,609.99 | 111,424.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,776.55 | 138,045.90 | 131,910.23 | 146,025.33 | |
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