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| 中科电气(300035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,072.70 | 15,209.61 | 15,504.36 | 14,048.19 | |
| 交易性金融资产 | 399.74 | 397.58 | 434.31 | 473.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37,630.91 | 58,957.03 | 54,885.66 | 60,851.83 | |
| 应收票据 | 511.95 | 21,857.79 | 23,369.83 | 18,867.51 | |
| 应收账款 | 37,118.95 | 37,099.24 | 31,515.84 | 41,984.32 | |
| 应收款项融资 | 25,591.43 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,629.10 | 3,813.92 | 3,842.89 | 3,063.48 | |
| 其他应收款(合计) | 816.70 | 1,557.99 | 953.39 | 1,410.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 146.88 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 816.70 | 1,557.99 | 953.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,267.89 | 39,769.93 | 40,350.12 | 30,194.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,149.30 | 30.63 | 82.80 | 356.04 | |
| 流动资产合计 | 157,557.77 | 119,736.69 | 116,053.54 | 110,397.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,559.63 | 6,448.96 | 6,358.73 | 5,619.55 | |
| 投资性房地产 | 1,150.59 | 1,189.47 | 1,228.71 | 846.22 | |
| 在建工程(合计) | 3,036.36 | 4,275.39 | 3,949.72 | 4,560.37 | |
| 在建工程 | 3,036.36 | -- | 3,949.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,573.28 | 34,044.67 | 33,541.50 | 32,686.73 | |
| 固定资产净额 | 39,573.28 | -- | 33,541.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,847.69 | 12,026.50 | 11,840.87 | 12,001.53 | |
| 开发支出 | 39.59 | 54.13 | 28.02 | 0.81 | |
| 商誉 | 47,288.35 | 47,288.35 | 47,288.35 | 47,288.35 | |
| 长期待摊费用 | 201.30 | 151.85 | 148.93 | 133.33 | |
| 递延所得税资产 | 2,521.29 | 2,010.41 | 1,994.50 | 1,749.86 | |
| 其他非流动资产 | 6,861.29 | 4,375.67 | 1,120.44 | 231.99 | |
| 非流动资产合计 | 119,079.38 | 111,865.40 | 107,499.77 | 105,118.74 | |
| 资产总计 | 276,637.15 | 231,602.09 | 223,553.31 | 215,516.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,459.21 | 29,400.00 | 33,000.00 | 27,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,020.28 | 22,629.12 | 22,824.64 | 23,440.09 | |
| 应付票据 | 8,929.43 | 13,011.02 | 8,527.66 | -- | |
| 应付账款 | 13,090.85 | 9,618.11 | 14,296.98 | -- | |
| 预收款项 | 3,909.24 | 4,477.75 | 3,039.81 | 2,803.78 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,710.71 | 1,697.08 | 1,558.78 | 1,175.89 | |
| 应交税费 | 1,575.43 | 1,470.23 | 1,026.76 | 2,102.93 | |
| 其他应付款(合计) | 9,833.45 | 9,505.30 | 9,457.68 | 13,214.94 | |
| 应付利息 | -- | 32.42 | 24.26 | 22.17 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,833.45 | 9,472.88 | 9,433.42 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 4,900.00 | 2,700.00 | 2,475.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,508.33 | 74,079.49 | 73,607.67 | 72,212.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,521.01 | 15,575.00 | 12,400.00 | 8,150.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,028.56 | 1,064.96 | 1,067.55 | 1,351.14 | |
| 长期递延收益 | 3,620.39 | 4,005.47 | 4,071.05 | 4,081.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,169.95 | 20,645.43 | 17,538.60 | 13,582.67 | |
| 负债合计 | 83,678.28 | 94,724.91 | 91,146.28 | 85,795.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 64,060.44 | 53,570.61 | 53,570.61 | 53,570.61 | |
| 资本公积 | 84,390.40 | 41,721.70 | 41,143.63 | 40,565.56 | |
| 减：库存股 | 4,301.10 | 4,301.10 | 4,301.10 | 4,354.20 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 9.47 | 5.01 | 16.43 | 10.11 | |
| 盈余公积 | 4,627.24 | 4,527.81 | 4,527.81 | 4,527.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,168.67 | 41,349.79 | 37,446.52 | 35,397.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,955.12 | 136,873.81 | 132,403.89 | 129,717.88 | |
| 少数股东权益 | 3.75 | 3.37 | 3.14 | 2.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,958.87 | 136,877.18 | 132,407.04 | 129,720.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,637.15 | 231,602.09 | 223,553.31 | 215,516.14 | |
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