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| 新宙邦(300037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,413.81 | 56,485.98 | 57,945.86 | 66,104.16 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,185.32 | 11,555.12 | 9,686.34 | 9,101.63 | |
| 应收账款 | 16,135.88 | 17,799.91 | 18,431.90 | 14,880.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,691.04 | 4,312.05 | 4,627.20 | 1,087.41 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 183.93 | 216.74 | 499.23 | 485.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,648.01 | 8,684.10 | 9,640.21 | 8,276.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 144.72 | 173.58 | 190.24 | 104.11 | |
| 流动资产合计 | 97,402.71 | 99,227.47 | 101,020.97 | 100,039.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 16,042.63 | 11,557.04 | 7,050.73 | 3,621.26 | |
| 工程物资 | 29.63 | 32.63 | 26.78 | 9.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 3,287.71 | 3,329.24 | 3,179.61 | 2,965.92 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,938.26 | 4,751.36 | 4,769.68 | 4,780.89 | |
| 开发支出 | 18.97 | 7.50 | -- | -- | |
| 商誉 | 91.91 | 91.91 | 91.91 | 91.91 | |
| 长期待摊费用 | 40.98 | 45.55 | 50.12 | 54.70 | |
| 递延所得税资产 | 360.59 | 357.28 | 341.88 | 291.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,810.68 | 20,172.52 | 15,510.72 | 11,816.12 | |
| 资产总计 | 122,213.39 | 119,399.99 | 116,531.69 | 111,855.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,636.76 | 5,761.96 | 4,583.23 | 3,075.40 | |
| 应付账款 | 4,072.21 | 3,993.04 | 5,221.23 | 3,599.90 | |
| 预收款项 | 348.58 | 117.45 | 79.00 | 120.73 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,972.76 | 2,690.65 | 2,236.40 | 1,263.24 | |
| 应交税费 | 16.25 | 110.18 | 614.89 | 758.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 523.84 | 296.75 | 351.54 | 260.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,138.35 | 1,245.50 | 1,316.89 | 942.28 | |
| 流动负债合计 | 13,708.76 | 14,215.53 | 14,403.19 | 10,020.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 239.17 | 249.79 | 256.32 | 264.11 | |
| 非流动负债合计 | 239.17 | 249.79 | 256.32 | 264.11 | |
| 负债合计 | 13,947.93 | 14,465.32 | 14,659.52 | 10,285.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | |
| 资本公积 | 74,017.72 | 74,017.72 | 74,017.72 | 74,017.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,007.31 | 1,736.44 | 1,736.44 | 1,736.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,633.99 | 18,565.17 | 15,479.07 | 15,165.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,265.46 | 104,934.67 | 101,872.17 | 101,570.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 108,265.46 | 104,934.67 | 101,872.17 | 101,570.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,213.39 | 119,399.99 | 116,531.69 | 111,855.19 | |
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