新宙邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新宙邦(300037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金184,550.29128,897.1251,532.61235,883.44174,813.92
收到的税费返还1,131.19297.7960.88814.55845.54
收到的其他与经营活动有关的现金9,722.043,780.345,096.982,103.504,787.11
经营活动现金流入小计195,403.51132,975.2556,690.46238,801.49180,446.57
购买商品、接受劳务支付的现金94,220.8662,329.6127,407.94121,263.2491,632.13
支付给职工以及为职工支付的现金29,181.9621,500.2510,469.3232,696.1225,449.43
支付的各项税费9,174.645,750.483,206.0810,127.697,465.02
支付的其他与经营活动有关的现金21,068.0310,730.578,478.1318,600.0917,090.50
经营活动现金流出小计153,645.48100,310.9149,561.46182,687.14141,637.09
经营活动产生的现金流量净额41,758.0332,664.337,129.0056,114.3538,809.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,992.0031,092.0021,160.0095,700.0087,223.09
取得投资收益所收到的现金272.54249.50229.97135.12111.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.0720.563.556,467.9414,523.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------33.78
投资活动现金流入小计45,424.6131,362.0621,393.52102,303.06101,892.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,855.3318,321.288,731.0552,097.3044,942.78
投资所支付的现金44,278.0429,178.0415,300.00108,796.4990,186.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12.73------7.00
投资活动现金流出小计71,146.1047,499.3224,031.05160,893.80135,135.78
投资活动产生的现金流量净额-25,721.49-16,137.26-2,637.53-58,590.73-33,243.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金114,376.00112,396.00--2,188.001,188.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,980.00----2,188.001,188.00
取得借款收到的现金27,195.2525,390.255,000.0032,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金223.070.090.091,499.881,092.17
筹资活动现金流入小计141,794.32137,786.335,000.0935,687.8822,280.17
偿还债务支付的现金47,281.3820,970.0010,000.0036,869.9532,868.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,304.4011,057.21440.498,974.328,032.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,762.531,762.531,352.921,823.021,753.09
筹资活动现金流出小计60,348.3133,789.7411,793.4247,667.2942,653.77
筹资活动产生的现金流量净额81,446.01103,996.59-6,793.33-11,979.40-20,373.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-147.06239.67173.63191.39-478.39
五、现金及现金等价物净增加额97,335.49120,763.34-2,128.23-14,264.40-15,286.18
加:期初现金及现金等价物余额30,959.0030,959.0030,959.0045,223.3945,223.39
六、期末现金及现金等价物余额128,294.48151,722.3328,830.7630,959.0029,937.21
附注
净利润--23,927.59--32,941.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--285.12--3,169.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,930.46--10,298.90--
无形资产摊销--1,140.25--1,927.22--
长期待摊费用摊销--606.22--934.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--123.06--213.83--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---179.99--2,249.28--
投资损失---500.94---395.07--
递延所得税资产减少--975.77---1,270.01--
递延所得税负债增加--1,456.39--2,584.49--
存货的减少---1,741.35---841.85--
经营性应收项目的减少--13,614.58---37,800.52--
经营性应付项目的增加---12,972.82--41,430.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------672.96--
经营活动产生现金流量净额--32,664.33--56,114.35--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--151,722.33--30,959.00--
现金的期初余额--30,959.00--45,223.39--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--120,763.34---14,264.40--
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