新宙邦

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新宙邦(300037) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金128,897.1251,532.61235,883.44174,813.92123,464.25
收到的税费返还297.7960.88814.55845.54641.96
收到的其他与经营活动有关的现金3,780.345,096.982,103.504,787.111,894.63
经营活动现金流入小计132,975.2556,690.46238,801.49180,446.57126,000.84
购买商品、接受劳务支付的现金62,329.6127,407.94121,263.2491,632.1353,338.18
支付给职工以及为职工支付的现金21,500.2510,469.3232,696.1225,449.4318,594.94
支付的各项税费5,750.483,206.0810,127.697,465.025,351.24
支付的其他与经营活动有关的现金10,730.578,478.1318,600.0917,090.5013,446.45
经营活动现金流出小计100,310.9149,561.46182,687.14141,637.0990,730.80
经营活动产生的现金流量净额32,664.337,129.0056,114.3538,809.4835,270.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,092.0021,160.0095,700.0087,223.0964,940.00
取得投资收益所收到的现金249.50229.97135.12111.8879.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.563.556,467.9414,523.36313.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------33.7833.78
投资活动现金流入小计31,362.0621,393.52102,303.06101,892.1165,367.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,321.288,731.0552,097.3044,942.7820,201.68
投资所支付的现金29,178.0415,300.00108,796.4990,186.0073,536.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------7.007.00
投资活动现金流出小计47,499.3224,031.05160,893.80135,135.7893,745.17
投资活动产生的现金流量净额-16,137.26-2,637.53-58,590.73-33,243.67-28,378.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112,396.00--2,188.001,188.001,328.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----2,188.001,188.001,188.00
取得借款收到的现金25,390.255,000.0032,000.0020,000.0020,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金0.090.091,499.881,092.17610.65
筹资活动现金流入小计137,786.335,000.0935,687.8822,280.1721,939.14
偿还债务支付的现金20,970.0010,000.0036,869.9532,868.1427,868.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,057.21440.498,974.328,032.541,211.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----200.00----
支付其他与筹资活动有关的现金1,762.531,352.921,823.021,753.091,378.18
筹资活动现金流出小计33,789.7411,793.4247,667.2942,653.7730,457.74
筹资活动产生的现金流量净额103,996.59-6,793.33-11,979.40-20,373.61-8,518.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响239.67173.63191.39-478.39-336.15
五、现金及现金等价物净增加额120,763.34-2,128.23-14,264.40-15,286.18-1,962.87
加:期初现金及现金等价物余额30,959.0030,959.0045,223.3945,223.3945,223.39
六、期末现金及现金等价物余额151,722.3328,830.7630,959.0029,937.2143,260.53
附注
净利润23,927.59--32,941.00--13,759.06
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备285.12--3,169.19--572.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,930.46--10,298.90--4,887.14
无形资产摊销1,140.25--1,927.22--326.74
长期待摊费用摊销606.22--934.81--417.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失123.06--213.83--56.28
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-179.99--2,249.28--1,255.80
投资损失-500.94---395.07---907.80
递延所得税资产减少975.77---1,270.01--776.64
递延所得税负债增加1,456.39--2,584.49---40.61
存货的减少-1,741.35---841.85---5,066.69
经营性应收项目的减少13,614.58---37,800.52--14,851.77
经营性应付项目的增加-12,972.82--41,430.11--4,382.03
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----672.96----
经营活动产生现金流量净额32,664.33--56,114.35--35,270.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额151,722.33--30,959.00--43,260.53
现金的期初余额30,959.00--45,223.39--45,223.39
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额120,763.34---14,264.40---1,962.87
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