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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 899,548.48 | 680,140.09 | 444,486.83 | 226,285.85 | |
| 收到的税费返还 | 7,201.67 | 4,645.94 | 3,893.33 | 960.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,981.51 | 7,696.90 | 4,318.16 | 2,226.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 918,731.67 | 692,482.94 | 452,698.32 | 229,473.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 582,688.85 | 424,792.08 | 274,071.50 | 139,436.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,792.32 | 53,617.72 | 38,918.48 | 17,209.82 | |
| 支付的各项税费 | 64,209.95 | 48,684.88 | 34,263.32 | 15,343.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,072.96 | 19,902.11 | 12,146.35 | 6,502.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 737,764.08 | 546,996.79 | 359,399.66 | 178,491.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 180,967.58 | 145,486.14 | 93,298.66 | 50,981.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 361,594.85 | 212,665.31 | 141,734.42 | 59,944.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,681.54 | 1,095.60 | 925.40 | 293.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 106.10 | 105.78 | 100.93 | 92.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,090.77 | 27.46 | 25.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 364,473.26 | 213,894.15 | 142,785.74 | 60,330.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 175,949.56 | 111,406.93 | 63,017.61 | 28,717.58 | |
| 投资所支付的现金 | 406,692.52 | 231,402.72 | 127,600.97 | 53,574.79 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 960.27 | 960.27 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,404.38 | 30.73 | 20.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 585,006.73 | 343,800.66 | 190,638.59 | 82,292.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220,533.47 | -129,906.50 | -47,852.84 | -21,961.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,487.11 | 199,644.67 | 3,668.67 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,777.77 | 4,220.67 | 3,668.67 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 282,479.96 | 85,386.96 | 43,358.34 | 5,589.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,033.02 | 1,123.02 | 1,033.02 | 233.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 304,000.09 | 286,154.65 | 48,060.03 | 5,822.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,527.60 | 42,285.38 | 25,670.78 | 2,660.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,738.87 | 32,141.87 | 31,505.55 | 1,068.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,237.13 | -- | 2,264.89 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,073.44 | 2,170.89 | 2,215.65 | 1,165.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,339.91 | 76,598.14 | 59,391.98 | 4,894.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 214,660.18 | 209,556.51 | -11,331.95 | 928.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 791.80 | 1,535.90 | 488.54 | -202.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 175,886.10 | 226,672.05 | 34,602.40 | 29,745.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 145,162.04 | 145,162.04 | 145,162.04 | 145,162.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 321,048.14 | 371,834.09 | 179,764.44 | 174,907.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 182,274.52 | -- | 105,433.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -876.68 | -- | -1,278.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,160.78 | -- | 9,565.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,432.69 | -- | 1,633.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,064.07 | -- | 1,391.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.90 | -- | 3.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 202.41 | -- | 118.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 135.10 | -- | -113.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,058.03 | -- | -898.07 | -- | |
| 投资损失 | -2,763.36 | -- | -1,950.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,439.03 | -- | -1,967.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,234.26 | -- | 1,143.00 | -- | |
| 存货的减少 | -10,068.79 | -- | 2,303.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,286.54 | -- | -69,522.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,368.83 | -- | 42,078.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,639.86 | -- | 5,022.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 180,967.58 | -- | 93,298.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 321,048.14 | -- | 179,764.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 145,162.04 | -- | 145,162.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 175,886.10 | -- | 34,602.40 | -- | |
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