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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,603.68 | 60,472.30 | 38,655.52 | 21,048.87 | |
| 收到的税费返还 | 224.65 | 139.08 | 86.66 | 201.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,243.58 | 1,050.01 | 1,001.85 | 631.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,071.91 | 61,661.39 | 39,744.04 | 21,881.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,780.70 | 33,944.83 | 22,929.84 | 12,667.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,355.41 | 9,614.77 | 6,125.79 | 2,326.19 | |
| 支付的各项税费 | 7,854.47 | 5,465.11 | 3,359.55 | 1,592.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,697.66 | 5,793.49 | 4,232.40 | 2,399.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,688.24 | 54,818.20 | 36,647.57 | 18,986.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,383.67 | 6,843.19 | 3,096.47 | 2,895.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,234.00 | 87,698.12 | 64,489.13 | 26,815.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 437.89 | 448.24 | 373.10 | 14.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.43 | 12.47 | 11.07 | 0.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 918.51 | 811.96 | 423.40 | 410.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,622.82 | 88,970.78 | 65,296.70 | 27,240.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,512.69 | 10,899.19 | 6,978.45 | 3,247.86 | |
| 投资所支付的现金 | 90,901.00 | 67,376.00 | 46,756.00 | 21,256.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 32,922.63 | 32,662.64 | 32,662.64 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 512.42 | 512.60 | 336.52 | 15.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,848.74 | 111,450.43 | 86,733.60 | 24,519.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,225.92 | -22,479.65 | -21,436.90 | 2,721.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 391.72 | 391.72 | 391.72 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,524.63 | 925.46 | 919.29 | 890.38 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,216.35 | 17,617.19 | 17,611.02 | 890.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,654.89 | 3,414.89 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67.12 | 59.38 | 28.17 | 18.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 659.69 | 1.28 | 0.34 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,381.69 | 3,475.54 | 1,028.51 | 518.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,834.66 | 14,141.64 | 16,582.51 | 371.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 486.95 | -256.94 | -186.09 | 15.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,520.64 | -1,751.76 | -1,944.02 | 6,004.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,791.66 | 32,791.66 | 32,791.66 | 32,791.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,271.02 | 31,039.91 | 30,847.65 | 38,795.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,309.57 | -- | 4,311.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 411.24 | -- | 333.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,877.50 | -- | 2,204.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 556.16 | -- | 400.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.78 | -- | 73.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.79 | -- | 16.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 38.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 103.14 | -- | -118.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,626.73 | -- | -539.58 | -- | |
| 投资损失 | 437.89 | -- | -312.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -107.01 | -- | -39.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -380.54 | -- | -154.80 | -- | |
| 存货的减少 | 2,559.68 | -- | -1,568.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,316.82 | -- | -3,129.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 513.92 | -- | 1,469.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -262.88 | -- | 111.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,383.67 | -- | 3,096.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,271.02 | -- | 30,847.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,791.66 | -- | 32,791.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,520.64 | -- | -1,944.02 | -- | |
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