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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 457,310.46 | 268,500.45 | 147,871.57 | 62,019.80 | |
| 收到的税费返还 | 1,672.12 | 476.42 | 425.61 | 410.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,715.90 | 6,483.45 | 4,537.84 | 2,648.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 469,698.48 | 275,460.32 | 152,835.02 | 65,078.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 317,692.28 | 186,086.47 | 106,112.44 | 43,324.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,262.82 | 38,140.44 | 27,198.85 | 12,397.74 | |
| 支付的各项税费 | 38,279.46 | 23,270.88 | 13,087.14 | 7,312.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,551.62 | 19,133.59 | 13,002.22 | 8,092.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 424,786.17 | 266,631.38 | 159,400.64 | 71,127.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,912.31 | 8,828.94 | -6,565.62 | -6,048.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288,870.55 | 208,228.14 | 143,600.00 | 57,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,879.89 | 1,507.18 | 1,003.62 | 658.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.14 | 32.43 | 21.04 | 9.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 290,877.59 | 210,017.75 | 144,624.67 | 57,768.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,836.98 | 38,431.74 | 23,261.89 | 12,356.26 | |
| 投资所支付的现金 | 262,660.79 | 185,360.79 | 123,200.00 | 85,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 322,497.77 | 223,792.53 | 146,461.89 | 98,156.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,620.18 | -13,774.78 | -1,837.22 | -40,388.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,091.05 | 3,182.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,182.00 | 3,182.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 51,062.27 | 36,080.00 | 24,430.00 | 1,370.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 528.31 | 528.31 | 376.72 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,681.64 | 39,790.31 | 26,206.72 | 2,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,205.45 | 35,578.00 | 33,458.00 | 2,488.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,436.80 | 17,894.07 | 17,412.67 | 512.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 995.61 | 387.75 | 262.71 | 151.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,637.87 | 53,859.82 | 51,133.39 | 3,152.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,956.23 | -14,069.51 | -24,926.66 | -382.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -625.83 | -154.42 | -149.12 | -18.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 710.07 | -19,169.77 | -33,478.63 | -46,837.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 144,451.97 | 144,451.97 | 144,451.97 | 144,451.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 145,162.04 | 125,282.20 | 110,973.34 | 97,614.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 136,447.54 | -- | 45,526.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,397.53 | -- | -1,477.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,185.95 | -- | 6,911.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,932.77 | -- | 1,529.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,238.99 | -- | 971.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 103.73 | -- | -5.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 348.64 | -- | 64.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -104.47 | -- | 196.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,235.30 | -- | 1,042.23 | -- | |
| 投资损失 | -4,082.68 | -- | -1,812.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -678.01 | -- | 90.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 321.98 | -- | 4,006.55 | -- | |
| 存货的减少 | -36,807.43 | -- | -11,884.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -148,129.72 | -- | -99,115.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 87,644.46 | -- | 39,819.10 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -16,734.79 | -- | 7,569.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,912.31 | -- | -6,565.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 145,162.04 | -- | 110,973.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 144,451.97 | -- | 144,451.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 710.07 | -- | -33,478.63 | -- | |
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