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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,086.42 | 144,736.88 | 100,005.81 | 42,053.04 | |
| 收到的税费返还 | 302.85 | 360.16 | 86.89 | 51.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,915.27 | 2,485.62 | 1,913.02 | 1,537.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 204,304.53 | 147,582.66 | 102,005.73 | 43,641.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,046.36 | 85,888.05 | 53,893.54 | 26,590.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,382.64 | 24,437.35 | 18,325.23 | 6,971.36 | |
| 支付的各项税费 | 12,341.93 | 10,060.92 | 7,429.37 | 3,202.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,327.69 | 9,553.64 | 6,049.13 | 2,929.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 169,098.62 | 129,939.97 | 85,697.27 | 39,694.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,205.91 | 17,642.69 | 16,308.46 | 3,947.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 159,046.69 | 123,095.28 | 88,275.28 | 36,116.47 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 210.71 | 113.26 | 62.11 | 29.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.86 | 25.61 | 10.69 | 10.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,297.26 | 123,234.54 | 88,348.08 | 36,156.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,588.09 | 25,233.89 | 18,109.87 | 8,796.62 | |
| 投资所支付的现金 | 154,065.78 | 124,120.52 | 90,150.52 | 30,920.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.11 | 0.16 | 0.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,653.88 | 149,356.52 | 108,260.55 | 39,717.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,356.62 | -26,121.98 | -19,912.47 | -3,561.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,916.00 | 492.04 | -128.12 | -35.53 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 831.60 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,040.48 | 53,040.48 | 47,625.28 | 15,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,186.31 | 1,186.31 | 1,017.15 | 984.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,142.79 | 54,718.84 | 48,514.31 | 15,948.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,266.42 | 38,440.91 | 35,981.23 | 1,337.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,946.67 | 9,177.60 | 8,441.59 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,538.30 | 309.20 | 309.20 | 969.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,751.39 | 47,927.72 | 44,732.03 | 2,306.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,391.41 | 6,791.12 | 3,782.29 | 13,642.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -530.62 | 106.47 | -285.22 | -730.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,710.08 | -1,581.70 | -106.95 | 13,298.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,513.31 | 30,513.31 | 30,513.31 | 30,513.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,223.39 | 28,931.62 | 30,406.36 | 43,811.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,937.51 | -- | 12,399.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,568.88 | -- | 1,438.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,718.57 | -- | 3,805.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,677.23 | -- | 765.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 587.16 | -- | 340.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 76.62 | -- | 2.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33.29 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,958.91 | -- | 1,288.51 | -- | |
| 投资损失 | -1,975.77 | -- | -1,062.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,856.17 | -- | -68.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -168.45 | -- | -70.14 | -- | |
| 存货的减少 | -5,441.88 | -- | -2,833.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -57,617.36 | -- | -541.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,625.01 | -- | 199.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,082.36 | -- | 643.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,205.91 | -- | 16,308.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,223.39 | -- | 30,406.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,513.31 | -- | 30,513.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,710.08 | -- | -106.95 | -- | |
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