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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,182.21 | 115,962.91 | 79,940.27 | 37,095.91 | |
| 收到的税费返还 | 487.89 | 748.19 | 564.96 | 95.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,302.31 | 1,189.18 | 893.15 | 417.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,972.41 | 117,900.28 | 81,398.39 | 37,609.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,888.01 | 76,154.18 | 54,842.59 | 29,353.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,734.64 | 15,426.81 | 11,033.98 | 4,947.61 | |
| 支付的各项税费 | 13,182.75 | 9,702.15 | 6,517.30 | 3,689.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,468.39 | 6,038.38 | 3,949.69 | 2,271.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,273.79 | 107,321.53 | 76,343.56 | 40,262.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,698.61 | 10,578.75 | 5,054.83 | -2,653.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 197,577.20 | 146,309.94 | 86,544.94 | 34,363.18 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 448.82 | 398.66 | 308.49 | 183.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.44 | 21.76 | 18.13 | 5.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,571.42 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 199,641.88 | 147,230.36 | 87,371.56 | 34,552.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,169.08 | 17,259.49 | 11,166.37 | 3,405.88 | |
| 投资所支付的现金 | 211,355.15 | 156,173.79 | 99,267.64 | 42,217.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 8,531.46 | 147.20 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | 0.38 | 0.29 | 0.17 | |
| 投资活动现金流出小计 | 246,024.23 | 181,965.11 | 110,581.50 | 45,623.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,382.35 | -34,734.75 | -23,209.93 | -11,071.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,670.10 | 14,493.96 | 14,493.96 | 14,493.96 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,091.42 | 22,500.00 | 22,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 361.84 | 984.98 | 815.59 | 594.08 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,123.36 | 37,978.94 | 37,809.55 | 15,088.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 725.13 | 742.99 | 742.99 | 742.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,247.01 | 9,597.71 | 9,587.29 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98.90 | 433.93 | 250.05 | 174.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,071.04 | 10,774.63 | 10,580.33 | 917.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,052.32 | 27,204.31 | 27,229.23 | 14,170.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,298.44 | -854.37 | -408.15 | -90.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70.15 | 2,193.94 | 8,665.97 | 355.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,443.16 | 30,443.16 | 30,443.16 | 30,443.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,513.31 | 32,637.11 | 39,109.14 | 30,798.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,653.25 | -- | 13,108.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,506.72 | -- | 91.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,439.99 | -- | 2,967.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,544.89 | -- | 783.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 544.21 | -- | 247.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 71.97 | -- | -6.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,618.75 | -- | 67.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,723.01 | -- | -308.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -722.38 | -- | -96.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -200.81 | -- | -87.65 | -- | |
| 存货的减少 | -3,420.53 | -- | -3,103.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -72,705.66 | -- | 666.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,866.56 | -- | -9,524.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,224.67 | -- | 244.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,698.61 | -- | 5,054.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,513.31 | -- | 39,109.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,443.16 | -- | 30,443.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 70.15 | -- | 8,665.97 | -- | |
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