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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,014.06 | 97,215.04 | 60,382.15 | 26,167.37 | |
| 收到的税费返还 | 175.04 | 131.23 | 45.06 | 42.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,616.23 | 809.11 | 638.73 | 153.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,805.33 | 98,155.38 | 61,065.94 | 26,362.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,892.54 | 58,300.39 | 35,248.60 | 16,818.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,186.89 | 12,469.88 | 8,895.72 | 4,104.00 | |
| 支付的各项税费 | 12,723.70 | 8,478.91 | 5,145.65 | 2,434.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,067.68 | 5,110.28 | 3,318.90 | 1,389.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,870.81 | 84,359.46 | 52,608.87 | 24,747.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,934.52 | 13,795.93 | 8,457.07 | 1,614.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 65,825.00 | 58,625.00 | 44,425.00 | 24,883.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.05 | -50.06 | 31.18 | 40.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.91 | 12.75 | 9.15 | 1.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,172.00 | 2,979.67 | 1,972.39 | 1,972.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,135.95 | 61,567.36 | 46,437.72 | 26,897.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,744.18 | 10,911.42 | 7,113.52 | 3,489.16 | |
| 投资所支付的现金 | 64,377.30 | 54,212.16 | 42,812.16 | 23,712.16 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 412.16 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160.79 | 0.87 | 0.40 | 0.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,694.43 | 65,124.45 | 49,926.08 | 27,201.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,558.48 | -3,557.09 | -3,488.36 | -304.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,280.69 | 940.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 940.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 725.13 | 725.13 | 725.13 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,381.13 | 1,196.08 | 677.55 | 34.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,386.95 | 2,861.20 | 1,402.68 | 34.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,531.04 | 5,513.11 | 5,508.51 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.83 | 817.50 | 0.18 | -307.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,541.87 | 6,330.61 | 5,508.69 | -307.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,154.92 | -3,469.41 | -4,106.01 | 342.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 951.02 | 268.77 | 159.29 | -77.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,172.14 | 7,038.20 | 1,021.99 | 1,576.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,271.02 | 24,271.02 | 24,271.02 | 24,271.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,443.16 | 31,309.22 | 25,293.01 | 25,847.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,296.21 | -- | 12,856.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,511.26 | -- | 1,843.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,748.62 | -- | 2,902.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,353.89 | -- | 752.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.22 | -- | 196.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 167.74 | -- | -8.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 29.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -31.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,131.00 | -- | -174.05 | -- | |
| 投资损失 | -80.89 | -- | -31.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -955.39 | -- | -534.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -189.90 | -- | -101.60 | -- | |
| 存货的减少 | -8,136.30 | -- | -7,174.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -28,274.71 | -- | -12,500.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,739.16 | -- | 10,409.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -598.38 | -- | 22.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,934.52 | -- | 8,457.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,443.16 | -- | 25,293.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,271.02 | -- | 24,271.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,172.14 | -- | 1,021.99 | -- | |
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