| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,203.28 | 60,148.08 | 41,072.22 | 19,614.32 |
| 收到的税费返还 | 87.95 | 75.29 | 75.29 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,150.93 | 461.10 | 300.97 | 32.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,442.16 | 60,684.47 | 41,448.48 | 19,647.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,790.22 | 32,132.80 | 20,007.45 | 10,059.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,875.17 | 7,477.27 | 5,013.21 | 1,784.33 |
| 支付的各项税费 | 7,185.40 | 5,401.36 | 3,345.32 | 1,520.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,284.73 | 3,526.53 | 2,208.48 | 1,053.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 67,135.52 | 48,537.95 | 30,574.46 | 14,417.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,306.64 | 12,146.52 | 10,874.02 | 5,229.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 74,077.25 | 48,500.00 | 15,000.00 | 8,050.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 707.25 | 658.73 | 343.00 | 169.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.73 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 215.00 | 215.00 | 50.00 | 50.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,012.23 | 49,373.73 | 15,393.00 | 8,269.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,773.59 | 4,711.70 | 3,225.99 | 1,735.19 |
| 投资所支付的现金 | 78,451.75 | 52,539.99 | 15,000.00 | 5,850.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,221.29 | 3,221.30 | 1,409.87 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 88,626.63 | 60,472.99 | 19,635.86 | 7,585.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,614.39 | -11,099.26 | -4,242.86 | 684.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 240.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,089.70 | 1,020.35 | 858.34 | 854.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,329.70 | 1,020.35 | 858.34 | 854.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,470.00 | 890.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,332.12 | 4,304.64 | 4,280.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10.05 | 4.98 | 4.98 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,812.18 | 5,199.63 | 4,284.98 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,482.47 | -4,179.27 | -3,426.64 | 854.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 48.79 | 34.31 | 69.04 | 50.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,741.43 | -3,097.70 | 3,273.56 | 6,820.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,533.10 | 37,533.10 | 37,533.10 | 37,533.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,791.66 | 34,435.40 | 40,806.66 | 44,353.11 |
| 附注 |
| 净利润 | 13,527.78 | -- | 6,748.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 67.01 | -- | -4.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,348.60 | -- | 1,344.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 399.27 | -- | 168.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 107.68 | -- | 50.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 84.28 | -- | -2.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 90.97 | -- | 204.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,037.13 | -- | -251.44 | -- |
| 投资损失 | -707.25 | -- | -343.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -83.49 | -- | -91.67 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -12.06 | -- | -120.74 | -- |
| 存货的减少 | -3,266.76 | -- | -2,302.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,149.48 | -- | 1,336.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,113.98 | -- | 4,194.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -176.75 | -- | -56.11 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,306.64 | -- | 10,874.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 32,791.66 | -- | 40,806.66 | -- |
| 现金的期初余额 | 37,533.10 | -- | 37,533.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,741.43 | -- | 3,273.56 | -- |
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