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| 新宙邦(300037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,669.54 | 184,550.29 | 128,897.12 | 51,532.61 | |
| 收到的税费返还 | 2,264.30 | 1,131.19 | 297.79 | 60.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,427.14 | 9,722.04 | 3,780.34 | 5,096.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 295,360.98 | 195,403.51 | 132,975.25 | 56,690.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,093.78 | 94,220.86 | 62,329.61 | 27,407.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,200.76 | 29,181.96 | 21,500.25 | 10,469.32 | |
| 支付的各项税费 | 13,818.39 | 9,174.64 | 5,750.48 | 3,206.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,194.59 | 21,068.03 | 10,730.57 | 8,478.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,307.51 | 153,645.48 | 100,310.91 | 49,561.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,053.47 | 41,758.03 | 32,664.33 | 7,129.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,702.03 | 44,992.00 | 31,092.00 | 21,160.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,404.84 | 272.54 | 249.50 | 229.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 165.28 | 160.07 | 20.56 | 3.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,272.15 | 45,424.61 | 31,362.06 | 21,393.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,405.08 | 26,855.33 | 18,321.28 | 8,731.05 | |
| 投资所支付的现金 | 114,759.66 | 44,278.04 | 29,178.04 | 15,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,363.01 | 12.73 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 161,527.75 | 71,146.10 | 47,499.32 | 24,031.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101,255.60 | -25,721.49 | -16,137.26 | -2,637.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 116,880.00 | 114,376.00 | 112,396.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,484.00 | 1,980.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,689.75 | 27,195.25 | 25,390.25 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,283.70 | 223.07 | 0.09 | 0.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 191,853.45 | 141,794.32 | 137,786.33 | 5,000.09 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,357.25 | 47,281.38 | 20,970.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,727.14 | 11,304.40 | 11,057.21 | 440.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,248.07 | 1,762.53 | 1,762.53 | 1,352.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,332.45 | 60,348.31 | 33,789.74 | 11,793.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 127,520.99 | 81,446.01 | 103,996.59 | -6,793.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -825.89 | -147.06 | 239.67 | 173.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 113,492.97 | 97,335.49 | 120,763.34 | -2,128.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,959.00 | 30,959.00 | 30,959.00 | 30,959.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 144,451.97 | 128,294.48 | 151,722.33 | 28,830.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,382.23 | -- | 23,927.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,462.25 | -- | 285.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,540.46 | -- | 5,930.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,302.20 | -- | 1,140.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,314.25 | -- | 606.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -90.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 620.04 | -- | 123.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -196.75 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,630.42 | -- | -179.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,632.02 | -- | -500.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,275.99 | -- | 975.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 130.02 | -- | 1,456.39 | -- | |
| 存货的减少 | -10,740.77 | -- | -1,741.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,892.55 | -- | 13,614.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 50,516.53 | -- | -12,972.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,431.31 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,053.47 | -- | 32,664.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 144,451.97 | -- | 151,722.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,959.00 | -- | 30,959.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 113,492.97 | -- | 120,763.34 | -- | |
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