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| 新宙邦(300037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,189.42 | 31,039.91 | 30,847.65 | 38,795.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3.35 | 97.46 | 35.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,536.31 | 16,827.58 | 12,705.47 | 11,608.45 | |
| 应收账款 | 30,876.46 | 30,601.92 | 30,376.70 | 22,452.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 754.97 | 921.28 | 1,945.28 | 1,454.71 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 37.18 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 853.01 | 921.04 | 853.24 | 780.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,997.79 | 18,181.09 | 19,535.79 | 14,040.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 266.62 | 138.08 | 14.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,802.97 | 6,486.51 | 9,076.02 | 12,975.06 | |
| 流动资产合计 | 107,048.11 | 105,249.31 | 105,575.67 | 102,157.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,349.44 | 7,415.18 | 5,458.13 | 2,152.84 | |
| 工程物资 | 686.73 | 643.62 | 871.34 | 769.71 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 45,735.24 | 46,119.65 | 45,306.84 | 38,090.02 | |
| 固定资产清理 | -- | 5.77 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,962.58 | 21,333.94 | 21,600.09 | 12,210.77 | |
| 开发支出 | 148.59 | 139.18 | 130.29 | 86.92 | |
| 商誉 | 40,843.57 | 40,843.57 | 40,843.57 | 3,163.92 | |
| 长期待摊费用 | 1,416.17 | 941.70 | 483.38 | 441.73 | |
| 递延所得税资产 | 663.01 | 662.35 | 595.93 | 521.85 | |
| 其他非流动资产 | 2,172.82 | 1,348.15 | 2,453.25 | 1,437.61 | |
| 非流动资产合计 | 123,978.15 | 121,453.10 | 119,742.82 | 60,875.38 | |
| 资产总计 | 231,026.27 | 226,702.41 | 225,318.49 | 163,032.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 240.00 | 2,587.62 | 740.00 | |
| 交易性金融负债 | 124.32 | 61.59 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 11,721.76 | 11,806.10 | 10,175.54 | 7,845.54 | |
| 应付账款 | 7,715.75 | 8,896.40 | 11,361.92 | 8,347.96 | |
| 预收款项 | 336.55 | 191.24 | 543.94 | 187.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,718.54 | 2,558.20 | 2,580.48 | 3,292.06 | |
| 应交税费 | 1,315.59 | 1,624.15 | 1,359.52 | 1,039.15 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | 13.24 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,844.06 | 1,530.28 | 1,455.79 | 1,786.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,157.97 | 1,480.19 | 1,269.82 | 1,285.36 | |
| 流动负债合计 | 27,934.55 | 28,388.15 | 31,347.89 | 24,524.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,935.76 | 1,959.84 | 2,161.50 | 308.68 | |
| 长期递延收益 | 2,148.97 | 2,179.45 | 1,658.96 | 1,731.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,084.73 | 4,139.29 | 3,820.46 | 2,040.18 | |
| 负债合计 | 32,019.28 | 32,527.44 | 35,168.35 | 26,564.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,402.09 | 18,402.09 | 18,402.09 | 17,120.00 | |
| 资本公积 | 116,814.68 | 116,814.68 | 116,814.68 | 67,597.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -33.14 | -69.85 | -136.57 | -128.33 | |
| 专项储备 | 69.66 | 289.76 | 271.20 | 121.54 | |
| 盈余公积 | 7,547.59 | 6,679.56 | 6,679.56 | 6,679.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,825.41 | 50,799.66 | 47,031.25 | 44,136.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 197,626.30 | 192,915.90 | 189,062.21 | 135,527.29 | |
| 少数股东权益 | 1,380.69 | 1,259.07 | 1,087.93 | 941.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,006.98 | 194,174.96 | 190,150.14 | 136,468.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 231,026.27 | 226,702.41 | 225,318.49 | 163,032.81 | |
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