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| 新宙邦(300037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,390.19 | 32,903.12 | 39,354.19 | 31,152.61 | |
| 交易性金融资产 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 107,146.15 | -- | 77,465.83 | -- | |
| 应收票据 | 42,006.99 | 35,623.41 | 30,192.36 | 35,682.53 | |
| 应收账款 | 65,139.15 | 57,747.82 | 47,273.47 | 45,047.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,839.12 | 3,204.27 | 3,312.65 | 3,216.39 | |
| 其他应收款(合计) | 460.65 | -- | 752.25 | -- | |
| 应收利息 | 38.53 | -- | 34.49 | 40.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 422.12 | 768.51 | 717.76 | 610.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,782.52 | 29,425.97 | 27,107.56 | 26,152.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,279.11 | 13,440.16 | 14,626.54 | 19,875.43 | |
| 流动资产合计 | 181,797.74 | 173,113.25 | 162,619.02 | 161,778.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,462.20 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,074.19 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,288.68 | -- | 18,786.22 | -- | |
| 在建工程 | 27,673.06 | 21,715.56 | 18,171.33 | 12,879.17 | |
| 工程物资 | 615.62 | 621.46 | 614.89 | 718.83 | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,136.56 | -- | 49,975.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 67,136.56 | 63,472.47 | 49,975.09 | 50,947.66 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.20 | 0.21 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,772.64 | 20,639.33 | 20,212.96 | 19,534.00 | |
| 开发支出 | 3,056.22 | 2,699.38 | 1,812.24 | 1,108.41 | |
| 商誉 | 41,242.26 | 40,843.57 | 40,843.57 | 40,843.57 | |
| 长期待摊费用 | 2,703.89 | 2,440.29 | 2,270.77 | 2,337.62 | |
| 递延所得税资产 | 2,342.20 | 1,691.76 | 1,714.50 | 1,622.79 | |
| 其他非流动资产 | 5,034.48 | 4,210.14 | 2,805.76 | 1,800.82 | |
| 非流动资产合计 | 188,113.33 | 170,135.16 | 150,221.31 | 133,792.87 | |
| 资产总计 | 369,911.07 | 343,248.41 | 312,840.33 | 295,571.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,081.87 | 30,490.45 | 22,500.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,096.08 | -- | 26,755.33 | -- | |
| 应付票据 | 21,150.01 | 14,403.47 | 11,356.26 | 13,200.82 | |
| 应付账款 | 19,946.07 | 23,232.87 | 15,399.07 | 15,478.06 | |
| 预收款项 | 226.08 | 289.55 | 398.07 | 441.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,238.89 | 7,303.42 | 6,142.33 | 7,621.06 | |
| 应交税费 | 2,493.93 | 2,790.28 | 2,096.08 | 1,441.86 | |
| 其他应付款(合计) | 26,212.09 | -- | 16,596.10 | -- | |
| 应付利息 | 76.74 | 66.67 | 22.96 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,135.35 | 17,768.15 | 16,573.14 | 16,997.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,856.97 | 2,840.24 | 2,544.28 | 2,217.43 | |
| 流动负债合计 | 116,205.91 | 99,185.10 | 77,032.18 | 57,397.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 155.88 | 3,124.14 | 3,124.14 | 3,124.14 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,949.47 | 1,598.17 | 1,658.21 | 1,697.94 | |
| 长期递延收益 | 5,877.06 | 5,246.59 | 5,336.97 | 4,844.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,982.41 | 9,968.90 | 10,119.32 | 9,666.51 | |
| 负债合计 | 124,188.32 | 109,153.99 | 87,151.50 | 67,064.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,952.04 | 37,843.54 | 37,843.54 | 18,921.77 | |
| 资本公积 | 119,472.67 | 115,050.57 | 114,453.69 | 132,778.57 | |
| 减：库存股 | 16,764.67 | 15,834.65 | 15,834.65 | 15,834.65 | |
| 其他综合收益 | -43.10 | -13.82 | 33.27 | 79.76 | |
| 专项储备 | 255.37 | 53.29 | 63.82 | 84.55 | |
| 盈余公积 | 11,180.87 | 9,348.12 | 9,348.12 | 9,348.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,821.68 | 83,999.48 | 76,330.71 | 79,865.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 241,874.85 | 230,446.53 | 222,238.49 | 225,243.79 | |
| 少数股东权益 | 3,847.89 | 3,647.89 | 3,450.33 | 3,262.94 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 245,722.75 | 234,094.42 | 225,688.83 | 228,506.73 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 369,911.07 | 343,248.41 | 312,840.33 | 295,571.10 | |
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