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| 数知退(300038) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,211.21 | 21,078.02 | 29,216.82 | 31,971.03 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,836.68 | 34,175.78 | 36,967.69 | 31,337.24 | |
| 应收票据 | 50.00 | -- | -- | 230.00 | |
| 应收账款 | 34,786.68 | 34,175.78 | 36,967.69 | 31,107.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,821.12 | 6,254.30 | 8,045.37 | 7,891.25 | |
| 其他应收款(合计) | 1,104.61 | 1,118.72 | 1,218.20 | 780.36 | |
| 应收利息 | 19.08 | 20.88 | 47.06 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,085.53 | 1,097.84 | 1,171.13 | 780.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,103.02 | 23,822.76 | 19,562.37 | 17,565.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 90,076.64 | 86,449.59 | 95,010.46 | 89,545.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,021.94 | 2,821.20 | -- | 600.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 761.24 | 3,580.78 | 3,546.66 | 4,319.19 | |
| 在建工程 | 761.24 | 3,580.78 | 3,546.66 | 4,319.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,586.34 | 9,900.06 | 10,036.29 | 10,094.31 | |
| 固定资产净额 | 12,586.34 | 9,900.06 | 10,036.29 | 10,094.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,652.32 | 2,692.92 | 2,653.19 | 1,200.00 | |
| 开发支出 | 501.11 | 630.36 | 559.36 | 1,464.69 | |
| 商誉 | 5,560.08 | 5,560.08 | 5,612.10 | -- | |
| 长期待摊费用 | 55.38 | 59.15 | 62.93 | 63.09 | |
| 递延所得税资产 | 328.07 | 234.20 | 117.59 | 110.27 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 25,466.47 | 25,478.75 | 22,588.13 | 17,851.56 | |
| 资产总计 | 115,543.11 | 111,928.34 | 117,598.59 | 107,397.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,000.00 | 10,010.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,404.78 | 15,315.31 | 19,991.56 | 13,464.24 | |
| 应付票据 | 10,682.15 | 13,256.05 | 16,214.46 | 9,414.73 | |
| 应付账款 | 4,722.62 | 2,059.26 | 3,777.10 | 4,049.51 | |
| 预收款项 | 30.50 | 204.80 | 79.70 | 246.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 95.77 | 69.68 | 53.31 | 25.71 | |
| 应交税费 | 3,494.84 | 5,069.88 | 4,614.01 | 2,483.08 | |
| 其他应付款(合计) | 2,268.36 | 2,841.10 | 1,907.82 | 1,232.81 | |
| 应付利息 | 25.56 | 60.69 | 87.57 | 70.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,242.80 | 2,780.41 | 1,820.25 | 1,161.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 131.28 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 35,425.52 | 33,510.77 | 40,446.40 | 31,252.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 3.13 | 9.68 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 131.28 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | 134.41 | 9.68 | -- | |
| 负债合计 | 35,425.52 | 33,645.18 | 40,456.08 | 31,252.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,735.50 | 13,735.50 | 13,735.50 | 9,157.00 | |
| 资本公积 | 53,692.38 | 53,692.38 | 53,692.38 | 58,278.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,500.30 | 1,102.44 | 1,102.44 | 1,102.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 9,033.82 | 8,330.90 | 7,315.48 | 7,523.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,962.76 | 76,861.23 | 75,845.81 | 76,061.87 | |
| 少数股东权益 | 2,154.82 | 1,421.93 | 1,296.71 | 83.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,117.59 | 78,283.16 | 77,142.51 | 76,144.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 115,543.11 | 111,928.34 | 117,598.59 | 107,397.34 | |
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