数知退

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
数知退(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金149,941.3059,952.21370,752.55217,765.53160,195.11
收到的税费返还1,227.790.81203.02145.28107.57
收到的其他与经营活动有关的现金64,358.7441,788.9637,620.4540,122.9713,965.50
经营活动现金流入小计215,527.83101,741.98408,576.03258,033.77174,268.18
购买商品、接受劳务支付的现金149,155.5349,317.18343,891.44200,706.74145,344.46
支付给职工以及为职工支付的现金4,825.461,428.2612,729.0116,673.1615,006.63
支付的各项税费1,121.49880.595,713.194,495.413,430.94
支付的其他与经营活动有关的现金82,019.1549,403.4640,939.9537,365.6119,700.47
经营活动现金流出小计237,121.64101,029.49403,273.58259,240.92183,482.51
经营活动产生的现金流量净额-21,593.81712.495,302.44-1,207.14-9,214.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,574.001,524.3213,913.331,759.97865.44
取得投资收益所收到的现金141.73141.732,125.472,080.3374.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,240.50--455.57478.878,168.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----677.727,764.00--
收到的其他与投资活动有关的现金----122.64----
投资活动现金流入小计4,956.241,666.0517,294.7412,083.189,108.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,385.101,008.652,585.643,828.812,129.82
投资所支付的现金----361.3855.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,159.76547.26--3,104.982,944.98
支付的其他与投资活动有关的现金1.306.4239.87----
投资活动现金流出小计2,546.161,562.342,986.896,988.795,074.80
投资活动产生的现金流量净额2,410.08103.7214,307.855,094.384,033.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----1,050.004,015.003,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----1,050.00----
取得借款收到的现金800.50749.001,972.901,972.901,972.90
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------10.00--
筹资活动现金流入小计800.50749.003,022.905,997.905,772.90
偿还债务支付的现金1,903.9896.4013,632.306,433.972,005.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51.9638.833,635.252,685.932,158.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----129.60----
支付其他与筹资活动有关的现金----407.60----
筹资活动现金流出小计1,955.95135.2317,675.159,119.904,163.41
筹资活动产生的现金流量净额-1,155.45613.77-14,652.25-3,122.001,609.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响308.938.06-276.90-4.69-830.89
五、现金及现金等价物净增加额-20,030.251,438.044,681.14760.54-4,401.97
加:期初现金及现金等价物余额42,250.0842,250.0833,907.0141,023.4840,970.48
六、期末现金及现金等价物余额22,076.8143,688.1238,588.1541,784.0236,568.51
附注
净利润-21,411.49---140,863.23---21,623.08
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,158.93--44,683.51---12,987.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,627.68--3,965.87----
无形资产摊销241.93--1,809.75--656.03
长期待摊费用摊销683.11--1,296.50--787.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-104.88---10.88----
固定资产报废损失----69.27----
公允价值变动损失----462.76----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用690.19--9,087.26----
投资损失-274.83---2,855.22--4,757.03
递延所得税资产减少-1,383.30---3,904.82--85.86
递延所得税负债增加-4.43--683.55--5,104.97
存货的减少-5,068.57--1,016.17--20.59
经营性应收项目的减少-81,939.28--13,312.61--5,461.28
经营性应付项目的增加64,353.84--3,209.07---30,889.49
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----73,069.41--34,506.89
经营活动产生现金流量净额-21,593.81--5,302.44---9,214.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,076.81--38,588.15--36,621.51
现金的期初余额42,107.07--33,907.01--41,023.48
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,030.25--4,681.14---4,401.97
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