数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金383,548.57280,424.8763,799.78542,614.75372,876.28
收到的税费返还23.3220.09--254.2210.98
收到的其他与经营活动有关的现金27,944.1216,619.3421,083.8029,409.323,729.68
经营活动现金流入小计411,516.01297,064.3184,883.58572,278.30376,616.93
购买商品、接受劳务支付的现金358,816.70212,211.5284,705.82515,115.70288,166.10
支付给职工以及为职工支付的现金26,334.1517,006.1411,859.0536,801.7027,492.40
支付的各项税费5,037.49309.10998.0611,575.3611,296.11
支付的其他与经营活动有关的现金33,068.9915,135.05564.5119,967.7543,084.39
经营活动现金流出小计423,257.32244,661.8298,127.44583,460.52370,039.01
经营活动产生的现金流量净额-11,741.3152,402.49-13,243.87-11,182.236,577.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,838.6110,824.58--2.002.00
取得投资收益所收到的现金39.9239.9239.92428.5646.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额106.3891.73--96.3860.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------113.33
投资活动现金流入小计10,984.9110,956.2339.92526.94222.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,848.625,232.784,791.5212,465.696,761.79
投资所支付的现金13,708.398,932.386,899.002,275.811,753.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计20,557.0114,165.1611,690.5114,741.508,515.06
投资活动产生的现金流量净额-9,572.10-3,208.93-11,650.59-14,214.56-8,292.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,600.00----269.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28,600.00--------
取得借款收到的现金154,915.42106,804.7243,540.55136,135.4295,682.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金53,442.4442,786.7224,089.3424,580.00--
筹资活动现金流入小计236,957.86149,591.4467,629.89160,984.4295,682.39
偿还债务支付的现金217,080.66171,158.1066,343.71110,660.81109,455.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,229.883,730.542,462.8517,154.9913,519.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金45,683.4220,027.70--30,266.8921,640.24
筹资活动现金流出小计271,993.96194,916.3468,806.56158,082.69144,614.93
筹资活动产生的现金流量净额-35,036.11-45,324.90-1,176.672,901.73-48,932.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,276.60953.472,420.07454.103,363.93
五、现金及现金等价物净增加额-60,626.124,822.12-23,651.06-22,040.96-47,283.65
加:期初现金及现金等价物余额148,562.54148,562.54148,562.54170,603.50170,603.50
六、期末现金及现金等价物余额87,936.42153,384.66124,911.48148,562.54123,319.85
附注
净利润--14,048.46--57,541.45--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---4,845.91--14,891.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,707.58--6,870.22--
无形资产摊销--1,722.88--2,867.81--
长期待摊费用摊销--1,551.72--1,257.29--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---834.22---159.20--
固定资产报废损失------73.65--
公允价值变动损失--968.20---10,541.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,030.26--8,599.18--
投资损失--350.82--468.90--
递延所得税资产减少--318.06---430.06--
递延所得税负债增加---1,777.42--1,497.50--
存货的减少---268.59--32,474.71--
经营性应收项目的减少--47,600.31---168,193.93--
经营性应付项目的增加---14,169.65--41,600.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--52,402.49---11,182.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--153,384.66--148,562.54--
现金的期初余额--148,562.54--170,603.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,822.12---22,040.96--
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