数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金280,158.85148,624.57561,406.66332,981.51217,611.69
收到的税费返还4.970.18123.53127.4928.99
收到的其他与经营活动有关的现金4,411.923,705.6318,371.978,784.206,083.65
经营活动现金流入小计284,575.74152,330.38579,902.15341,893.19223,724.33
购买商品、接受劳务支付的现金225,037.57122,712.82480,763.03275,462.16173,949.26
支付给职工以及为职工支付的现金15,649.588,382.9133,766.4619,277.1612,503.93
支付的各项税费12,913.827,621.2320,581.4213,102.669,241.02
支付的其他与经营活动有关的现金26,415.689,442.0134,822.5324,784.4122,769.75
经营活动现金流出小计280,016.64148,158.97569,933.44332,626.39218,463.96
经营活动产生的现金流量净额4,559.114,171.419,968.729,266.815,260.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.00--2,315.163,986.134,017.84
取得投资收益所收到的现金69.0321.86181.99141.5126.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.004.3522.1624.600.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金113.331,392.81------
投资活动现金流入小计191.361,419.022,519.314,152.234,045.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,946.713,899.9824,730.7820,155.9811,126.91
投资所支付的现金1,601.78985.968,783.3318,908.6815,136.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----6,982.534,102.752,804.25
支付的其他与投资活动有关的现金--1,788.536,257.84--692.37
投资活动现金流出小计5,548.496,674.4746,754.4943,167.4129,760.29
投资活动产生的现金流量净额-5,357.13-5,255.44-44,235.17-39,015.18-25,715.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----840.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----840.00400.00--
取得借款收到的现金72,367.1726,100.0092,154.2968,277.7741,380.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----21,254.98----
筹资活动现金流入小计72,367.1726,100.00114,249.2768,677.7741,780.00
偿还债务支付的现金83,857.5131,846.3598,616.4367,370.0748,978.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,359.131,623.7513,026.1912,062.339,198.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----0.33----
支付其他与筹资活动有关的现金21,709.513,564.045,021.97--56.16
筹资活动现金流出小计108,926.1537,034.13116,664.5979,432.4058,232.86
筹资活动产生的现金流量净额-36,558.98-10,934.13-2,415.32-10,754.63-16,452.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响911.57-500.06444.41908.37-202.34
五、现金及现金等价物净增加额-36,445.43-12,518.22-36,237.37-39,594.63-37,110.10
加:期初现金及现金等价物余额170,603.50170,603.50206,840.87206,840.87206,840.87
六、期末现金及现金等价物余额134,158.07158,085.28170,603.50167,246.24169,730.77
附注
净利润43,230.71--63,890.55--36,271.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3,065.73--12,696.23---624.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,167.42--5,806.96--2,749.79
无形资产摊销86.30--1,896.50--786.00
长期待摊费用摊销1,365.50--1,083.00--508.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-171.37---14.91---7.10
固定资产报废损失----10.37----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用3,443.77--6,201.45--2,716.65
投资损失-5,741.75---2,537.43---9.87
递延所得税资产减少768.60---244.55--717.93
递延所得税负债增加-74.59---149.17---74.59
存货的减少-12,984.97--14,499.65---6,995.17
经营性应收项目的减少-43,827.26---141,354.34---46,599.55
经营性应付项目的增加18,362.47--48,184.40--15,820.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额4,559.11--9,968.72--5,260.37
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额134,158.07--170,603.50--169,730.77
现金的期初余额170,603.50--206,840.87--206,840.87
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,445.43---36,237.37---37,110.10
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