*ST数知

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST数知(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金217,765.53160,195.1179,381.74550,319.54383,548.57
收到的税费返还145.28107.577.75286.6523.32
收到的其他与经营活动有关的现金40,122.9713,965.5025,169.27170,867.6127,944.12
经营活动现金流入小计258,033.77174,268.18104,558.76721,473.79411,516.01
购买商品、接受劳务支付的现金200,706.74145,344.4688,276.59580,726.93358,816.70
支付给职工以及为职工支付的现金16,673.1615,006.6310,845.5243,420.8326,334.15
支付的各项税费4,495.413,430.943,060.0811,079.435,037.49
支付的其他与经营活动有关的现金37,365.6119,700.478,681.73162,711.8533,068.99
经营活动现金流出小计259,240.92183,482.51110,863.92797,939.04423,257.32
经营活动产生的现金流量净额-1,207.14-9,214.32-6,305.16-76,465.25-11,741.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,759.97865.441,141.3923,747.6010,838.61
取得投资收益所收到的现金2,080.3374.9974.9948.8639.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额478.878,168.13--233.72106.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,764.00----1,483.87--
收到的其他与投资活动有关的现金------3,000.00--
投资活动现金流入小计12,083.189,108.561,216.3828,514.0510,984.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,828.812,129.821,494.923,070.066,848.62
投资所支付的现金55.00----9,716.0213,708.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,104.982,944.98--15,912.60--
支付的其他与投资活动有关的现金----9.803,005.23--
投资活动现金流出小计6,988.795,074.801,504.7231,703.9120,557.01
投资活动产生的现金流量净额5,094.384,033.76-288.34-3,189.86-9,572.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,015.003,800.00--21,600.0028,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------28,600.00
取得借款收到的现金1,972.901,972.9010,579.52128,169.04154,915.42
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10.00--1,972.9036,225.9953,442.44
筹资活动现金流入小计5,997.905,772.9012,552.42185,995.03236,957.86
偿还债务支付的现金6,433.972,005.24881.01161,215.97217,080.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,685.932,158.172,505.2811,685.299,229.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------104.76--
支付其他与筹资活动有关的现金----443.0547,757.7545,683.42
筹资活动现金流出小计9,119.904,163.413,829.35220,659.01271,993.96
筹资活动产生的现金流量净额-3,122.001,609.498,723.07-34,663.99-35,036.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.69-830.89191.85-336.44-4,276.60
五、现金及现金等价物净增加额760.54-4,401.972,321.42-114,655.53-60,626.12
加:期初现金及现金等价物余额41,023.4840,970.4833,993.32148,562.54148,562.54
六、期末现金及现金等价物余额41,784.0236,568.5136,314.7433,907.0187,936.42
附注
净利润---21,623.08---801,586.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---12,987.04--610,068.34--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧------9,369.25--
无形资产摊销--656.03--2,946.43--
长期待摊费用摊销--787.61--1,521.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------837.73--
固定资产报废损失------889.43--
公允价值变动损失------4,553.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------14,111.91--
投资损失--4,757.03--13,796.96--
递延所得税资产减少--85.86---116.82--
递延所得税负债增加--5,104.97---1,794.32--
存货的减少--20.59--3,080.04--
经营性应收项目的减少--5,461.28--148,846.93--
经营性应付项目的增加---30,889.49---90,013.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--34,506.89------
经营活动产生现金流量净额---9,214.32---76,465.25--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,621.51--33,907.01--
现金的期初余额--41,023.48--148,562.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,401.97---114,655.53--
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