数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金372,876.28280,158.85148,624.57561,406.66332,981.51
收到的税费返还10.984.970.18123.53127.49
收到的其他与经营活动有关的现金3,729.684,411.923,705.6318,371.978,784.20
经营活动现金流入小计376,616.93284,575.74152,330.38579,902.15341,893.19
购买商品、接受劳务支付的现金288,166.10225,037.57122,712.82480,763.03275,462.16
支付给职工以及为职工支付的现金27,492.4015,649.588,382.9133,766.4619,277.16
支付的各项税费11,296.1112,913.827,621.2320,581.4213,102.66
支付的其他与经营活动有关的现金43,084.3926,415.689,442.0134,822.5324,784.41
经营活动现金流出小计370,039.01280,016.64148,158.97569,933.44332,626.39
经营活动产生的现金流量净额6,577.934,559.114,171.419,968.729,266.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2.002.00--2,315.163,986.13
取得投资收益所收到的现金46.7669.0321.86181.99141.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额60.007.004.3522.1624.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金113.33113.331,392.81----
投资活动现金流入小计222.09191.361,419.022,519.314,152.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,761.793,946.713,899.9824,730.7820,155.98
投资所支付的现金1,753.281,601.78985.968,783.3318,908.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------6,982.534,102.75
支付的其他与投资活动有关的现金----1,788.536,257.84--
投资活动现金流出小计8,515.065,548.496,674.4746,754.4943,167.41
投资活动产生的现金流量净额-8,292.97-5,357.13-5,255.44-44,235.17-39,015.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------840.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------840.00400.00
取得借款收到的现金95,682.3972,367.1726,100.0092,154.2968,277.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------21,254.98--
筹资活动现金流入小计95,682.3972,367.1726,100.00114,249.2768,677.77
偿还债务支付的现金109,455.4983,857.5131,846.3598,616.4367,370.07
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,519.203,359.131,623.7513,026.1912,062.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------0.33--
支付其他与筹资活动有关的现金21,640.2421,709.513,564.045,021.97--
筹资活动现金流出小计144,614.93108,926.1537,034.13116,664.5979,432.40
筹资活动产生的现金流量净额-48,932.54-36,558.98-10,934.13-2,415.32-10,754.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,363.93911.57-500.06444.41908.37
五、现金及现金等价物净增加额-47,283.65-36,445.43-12,518.22-36,237.37-39,594.63
加:期初现金及现金等价物余额170,603.50170,603.50170,603.50206,840.87206,840.87
六、期末现金及现金等价物余额123,319.85134,158.07158,085.28170,603.50167,246.24
附注
净利润--43,230.71--63,890.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,065.73--12,696.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,167.42--5,806.96--
无形资产摊销--86.30--1,896.50--
长期待摊费用摊销--1,365.50--1,083.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---171.37---14.91--
固定资产报废损失------10.37--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,443.77--6,201.45--
投资损失---5,741.75---2,537.43--
递延所得税资产减少--768.60---244.55--
递延所得税负债增加---74.59---149.17--
存货的减少---12,984.97--14,499.65--
经营性应收项目的减少---43,827.26---141,354.34--
经营性应付项目的增加--18,362.47--48,184.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,559.11--9,968.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--134,158.07--170,603.50--
现金的期初余额--170,603.50--206,840.87--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,445.43---36,237.37--
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