数知退

- 300038

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
数知退(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,952.21370,752.55217,765.53160,195.1179,381.74
收到的税费返还0.81203.02145.28107.577.75
收到的其他与经营活动有关的现金41,788.9637,620.4540,122.9713,965.5025,169.27
经营活动现金流入小计101,741.98408,576.03258,033.77174,268.18104,558.76
购买商品、接受劳务支付的现金49,317.18343,891.44200,706.74145,344.4688,276.59
支付给职工以及为职工支付的现金1,428.2612,729.0116,673.1615,006.6310,845.52
支付的各项税费880.595,713.194,495.413,430.943,060.08
支付的其他与经营活动有关的现金49,403.4640,939.9537,365.6119,700.478,681.73
经营活动现金流出小计101,029.49403,273.58259,240.92183,482.51110,863.92
经营活动产生的现金流量净额712.495,302.44-1,207.14-9,214.32-6,305.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,524.3213,913.331,759.97865.441,141.39
取得投资收益所收到的现金141.732,125.472,080.3374.9974.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--455.57478.878,168.13--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--677.727,764.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--122.64------
投资活动现金流入小计1,666.0517,294.7412,083.189,108.561,216.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,008.652,585.643,828.812,129.821,494.92
投资所支付的现金--361.3855.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额547.26--3,104.982,944.98--
支付的其他与投资活动有关的现金6.4239.87----9.80
投资活动现金流出小计1,562.342,986.896,988.795,074.801,504.72
投资活动产生的现金流量净额103.7214,307.855,094.384,033.76-288.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,050.004,015.003,800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,050.00------
取得借款收到的现金749.001,972.901,972.901,972.9010,579.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----10.00--1,972.90
筹资活动现金流入小计749.003,022.905,997.905,772.9012,552.42
偿还债务支付的现金96.4013,632.306,433.972,005.24881.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38.833,635.252,685.932,158.172,505.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--129.60------
支付其他与筹资活动有关的现金--407.60----443.05
筹资活动现金流出小计135.2317,675.159,119.904,163.413,829.35
筹资活动产生的现金流量净额613.77-14,652.25-3,122.001,609.498,723.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.06-276.90-4.69-830.89191.85
五、现金及现金等价物净增加额1,438.044,681.14760.54-4,401.972,321.42
加:期初现金及现金等价物余额42,250.0833,907.0141,023.4840,970.4833,993.32
六、期末现金及现金等价物余额43,688.1238,588.1541,784.0236,568.5136,314.74
附注
净利润---140,863.23---21,623.08--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--44,683.51---12,987.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,965.87------
无形资产摊销--1,809.75--656.03--
长期待摊费用摊销--1,296.50--787.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.88------
固定资产报废损失--69.27------
公允价值变动损失--462.76------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,087.26------
投资损失---2,855.22--4,757.03--
递延所得税资产减少---3,904.82--85.86--
递延所得税负债增加--683.55--5,104.97--
存货的减少--1,016.17--20.59--
经营性应收项目的减少--13,312.61--5,461.28--
经营性应付项目的增加--3,209.07---30,889.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--73,069.41--34,506.89--
经营活动产生现金流量净额--5,302.44---9,214.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,588.15--36,621.51--
现金的期初余额--33,907.01--41,023.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,681.14---4,401.97--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶