数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金561,406.66332,981.51217,611.69103,880.64
收到的税费返还123.53127.4928.9912.71
收到的其他与经营活动有关的现金18,371.978,784.206,083.6530,842.22
经营活动现金流入小计579,902.15341,893.19223,724.33134,735.57
购买商品、接受劳务支付的现金480,763.03275,462.16173,949.2682,105.93
支付给职工以及为职工支付的现金33,766.4619,277.1612,503.937,203.94
支付的各项税费20,581.4213,102.669,241.025,324.05
支付的其他与经营活动有关的现金34,822.5324,784.4122,769.7525,295.70
经营活动现金流出小计569,933.44332,626.39218,463.96119,929.62
经营活动产生的现金流量净额9,968.729,266.815,260.3714,805.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,315.163,986.134,017.84--
取得投资收益所收到的现金181.99141.5126.2834.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.1624.600.880.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,519.314,152.234,045.0134.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,730.7820,155.9811,126.9113,590.14
投资所支付的现金8,783.3318,908.6815,136.757,086.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,982.534,102.752,804.252,022.52
支付的其他与投资活动有关的现金6,257.84--692.37459.44
投资活动现金流出小计46,754.4943,167.4129,760.2923,158.42
投资活动产生的现金流量净额-44,235.17-39,015.18-25,715.27-23,123.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金840.00400.00400.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金840.00400.00----
取得借款收到的现金92,154.2968,277.7741,380.0026,980.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,254.98----7.63
筹资活动现金流入小计114,249.2768,677.7741,780.0026,987.63
偿还债务支付的现金98,616.4367,370.0748,978.2425,956.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,026.1912,062.339,198.451,208.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0.33------
支付其他与筹资活动有关的现金5,021.97--56.16988.30
筹资活动现金流出小计116,664.5979,432.4058,232.8628,153.12
筹资活动产生的现金流量净额-2,415.32-10,754.63-16,452.86-1,165.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响444.41908.37-202.34-1,469.64
五、现金及现金等价物净增加额-36,237.37-39,594.63-37,110.10-10,952.97
加:期初现金及现金等价物余额206,840.87206,840.87206,840.87206,840.87
六、期末现金及现金等价物余额170,603.50167,246.24169,730.77195,887.90
附注
净利润63,890.55--36,271.56--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备12,696.23---624.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,806.96--2,749.79--
无形资产摊销1,896.50--786.00--
长期待摊费用摊销1,083.00--508.29--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14.91---7.10--
固定资产报废损失10.37------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,201.45--2,716.65--
投资损失-2,537.43---9.87--
递延所得税资产减少-244.55--717.93--
递延所得税负债增加-149.17---74.59--
存货的减少14,499.65---6,995.17--
经营性应收项目的减少-141,354.34---46,599.55--
经营性应付项目的增加48,184.40--15,820.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,968.72--5,260.37--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额170,603.50--169,730.77--
现金的期初余额206,840.87--206,840.87--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-36,237.37---37,110.10--
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