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| 数知退(300038) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 561,406.66 | 332,981.51 | 217,611.69 | 103,880.64 | |
| 收到的税费返还 | 123.53 | 127.49 | 28.99 | 12.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,371.97 | 8,784.20 | 6,083.65 | 30,842.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 579,902.15 | 341,893.19 | 223,724.33 | 134,735.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,763.03 | 275,462.16 | 173,949.26 | 82,105.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,766.46 | 19,277.16 | 12,503.93 | 7,203.94 | |
| 支付的各项税费 | 20,581.42 | 13,102.66 | 9,241.02 | 5,324.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,822.53 | 24,784.41 | 22,769.75 | 25,295.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 569,933.44 | 332,626.39 | 218,463.96 | 119,929.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,968.72 | 9,266.81 | 5,260.37 | 14,805.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,315.16 | 3,986.13 | 4,017.84 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 181.99 | 141.51 | 26.28 | 34.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.16 | 24.60 | 0.88 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,519.31 | 4,152.23 | 4,045.01 | 34.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,730.78 | 20,155.98 | 11,126.91 | 13,590.14 | |
| 投资所支付的现金 | 8,783.33 | 18,908.68 | 15,136.75 | 7,086.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,982.53 | 4,102.75 | 2,804.25 | 2,022.52 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,257.84 | -- | 692.37 | 459.44 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,754.49 | 43,167.41 | 29,760.29 | 23,158.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,235.17 | -39,015.18 | -25,715.27 | -23,123.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 840.00 | 400.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 840.00 | 400.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,154.29 | 68,277.77 | 41,380.00 | 26,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,254.98 | -- | -- | 7.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,249.27 | 68,677.77 | 41,780.00 | 26,987.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,616.43 | 67,370.07 | 48,978.24 | 25,956.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,026.19 | 12,062.33 | 9,198.45 | 1,208.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,021.97 | -- | 56.16 | 988.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 116,664.59 | 79,432.40 | 58,232.86 | 28,153.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,415.32 | -10,754.63 | -16,452.86 | -1,165.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 444.41 | 908.37 | -202.34 | -1,469.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,237.37 | -39,594.63 | -37,110.10 | -10,952.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,840.87 | 206,840.87 | 206,840.87 | 206,840.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,603.50 | 167,246.24 | 169,730.77 | 195,887.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,890.55 | -- | 36,271.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,696.23 | -- | -624.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,806.96 | -- | 2,749.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,896.50 | -- | 786.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,083.00 | -- | 508.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.91 | -- | -7.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,201.45 | -- | 2,716.65 | -- | |
| 投资损失 | -2,537.43 | -- | -9.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -244.55 | -- | 717.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -149.17 | -- | -74.59 | -- | |
| 存货的减少 | 14,499.65 | -- | -6,995.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -141,354.34 | -- | -46,599.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 48,184.40 | -- | 15,820.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,968.72 | -- | 5,260.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,603.50 | -- | 169,730.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 206,840.87 | -- | 206,840.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,237.37 | -- | -37,110.10 | -- | |
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