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| 数知退(300038) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,432.01 | 35,943.03 | 18,345.46 | 8,613.80 | |
| 收到的税费返还 | 643.21 | 308.45 | 385.22 | 191.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,262.40 | 8,599.95 | 519.96 | 2,567.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,337.62 | 44,851.44 | 19,250.64 | 11,372.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,751.89 | 41,252.29 | 24,385.83 | 14,029.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,744.33 | 4,120.83 | 2,800.26 | 1,361.91 | |
| 支付的各项税费 | 2,165.50 | 2,248.26 | 2,389.15 | 982.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,767.58 | 12,006.76 | 2,910.44 | 3,348.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 71,429.30 | 59,628.13 | 32,485.68 | 19,722.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,091.68 | -14,776.70 | -13,235.04 | -8,349.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.74 | 11.03 | 11.03 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 239.74 | 11.03 | 11.03 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,570.47 | 993.71 | 781.21 | 82.46 | |
| 投资所支付的现金 | 4,348.50 | 1,984.56 | 1,500.00 | 184.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.13 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,918.97 | 2,978.27 | 2,281.21 | 267.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,679.22 | -2,967.24 | -2,270.18 | -267.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 337.50 | 337.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,100.00 | 33,810.00 | 26,000.00 | 12,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46,437.50 | 34,147.50 | 26,000.00 | 12,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,060.00 | 24,480.00 | 17,200.00 | 8,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,757.36 | 2,176.33 | 1,012.95 | 417.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,166.71 | 282.21 | 184.70 | 149.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,984.06 | 26,938.53 | 18,397.65 | 8,666.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,453.44 | 7,208.97 | 7,602.35 | 3,333.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.47 | 3.50 | 1.46 | 3.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,312.99 | -10,531.48 | -7,901.41 | -5,280.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,807.18 | 16,807.18 | 16,807.18 | 17,076.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,494.19 | 6,275.70 | 8,905.77 | 11,796.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,164.91 | -- | 1,306.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,357.19 | -- | -212.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,172.18 | -- | 594.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 332.76 | -- | 156.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.16 | -- | 7.58 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 240.38 | -- | -4.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,297.50 | -- | 1,012.95 | -- | |
| 投资损失 | -70.51 | -- | -183.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.37 | -- | 144.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,296.27 | -- | -2,031.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,046.32 | -- | -13,426.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,855.70 | -- | -600.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,091.68 | -- | -13,235.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,494.19 | -- | 8,905.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,807.18 | -- | 16,807.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,312.99 | -- | -7,901.41 | -- | |
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