数知科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
数知科技(300038) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,432.0135,943.0318,345.468,613.80
收到的税费返还643.21308.45385.22191.35
收到的其他与经营活动有关的现金5,262.408,599.95519.962,567.59
经营活动现金流入小计54,337.6244,851.4419,250.6411,372.73
购买商品、接受劳务支付的现金57,751.8941,252.2924,385.8314,029.85
支付给职工以及为职工支付的现金5,744.334,120.832,800.261,361.91
支付的各项税费2,165.502,248.262,389.15982.67
支付的其他与经营活动有关的现金5,767.5812,006.762,910.443,348.12
经营活动现金流出小计71,429.3059,628.1332,485.6819,722.55
经营活动产生的现金流量净额-17,091.68-14,776.70-13,235.04-8,349.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.7411.0311.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计239.7411.0311.03--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,570.47993.71781.2182.46
投资所支付的现金4,348.501,984.561,500.00184.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------0.13
投资活动现金流出小计5,918.972,978.272,281.21267.16
投资活动产生的现金流量净额-5,679.22-2,967.24-2,270.18-267.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金337.50337.50----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金41,100.0033,810.0026,000.0012,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00------
筹资活动现金流入小计46,437.5034,147.5026,000.0012,000.00
偿还债务支付的现金30,060.0024,480.0017,200.008,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,757.362,176.331,012.95417.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,166.71282.21184.70149.02
筹资活动现金流出小计34,984.0626,938.5318,397.658,666.60
筹资活动产生的现金流量净额11,453.447,208.977,602.353,333.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.473.501.463.50
五、现金及现金等价物净增加额-11,312.99-10,531.48-7,901.41-5,280.08
加:期初现金及现金等价物余额16,807.1816,807.1816,807.1817,076.18
六、期末现金及现金等价物余额5,494.196,275.708,905.7711,796.10
附注
净利润6,164.91--1,306.82--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,357.19---212.03--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,172.18--594.26--
无形资产摊销332.76--156.78--
长期待摊费用摊销15.16--7.58--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失240.38---4.06--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,297.50--1,012.95--
投资损失-70.51---183.03--
递延所得税资产减少-114.37--144.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-10,296.27---2,031.53--
经营性应收项目的减少-30,046.32---13,426.57--
经营性应付项目的增加11,855.70---600.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-17,091.68---13,235.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额5,494.19--8,905.77--
现金的期初余额16,807.18--16,807.18--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,312.99---7,901.41--
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